当AI房东稳赚?华尔街热推数据中心 风险却愈堆愈高
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华尔街热推数据中心REIT吸引投资人,但面临股价下跌、地方反对及电力瓶颈等风险。黑石与藍鴞資本扩大投资管道,散户需注意私募赎回限制与长期配置适性。
事实
- 黑石集團推出锁定成熟市场既有数据中心的REIT,但股价自发行以来下跌约16%。
- 盖洛普调查显示70%美国民众反对在住家附近兴建数据中心。
- 纽约州与德州相继暂停或跟进核准新的超大规模数据中心。
- 藍鴞資本在全球32个市场拥有逾130座数据中心,资产超过180亿美元。
提到的公司:CNBC、黑石集團、藍鴞資本、Equinix、Digital Realty Trust、甲骨文、SEC、InvestCloud
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美债还没跌完?四大警讯浮现 殖利率恐再冲高
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美债殖利率攀抵逾20年高点,市场出现四大警讯显示抛售可能形成连锁反应进一步推高殖利率。这四项信号分别为利率选择权避险需求升温、AI企业大举发债导致相关避险或美债出售需求增加、房贷资产避险加速形成循环卖压,以及长天期公债因财政疑虑要求更高期限溢价。
事实
- 10年期美债殖利率累计上升约135个基点至5.23%,30年期殖利率上升至5.614%
- 针对未来三个月10年期美元利率交换利率上升200个基点的避险保护成本升至132个基点
- 高盛预估大型云端与AI业者明年发债规模可能达创纪录的4,200亿美元
- 10年期与30年期美债利差约37个基点,反映30年期殖利率上升速度更快
- 10年期利率交换的一个月期选择权隐含波动率升至21.4个基点
- RBC BlueBay Asset Management投资组合经理Neil Sun指出公司债定价后常出现大量美债期货卖单
- Eris Innovations首席执行官Mike Riddle指出本月九笔大型房贷交易已显示投资人积极保护部位
提到的公司:RBC BlueBay Asset Management、高盛、Eris Innovations、F/m Investments、矽谷銀行
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