提出者: Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社 书类: 有価证券报告书（内国投资信托受益证券）－第3期(2026/02/11－2026/08/10) EDINETコード: E35933 证券コード: 该当なし 书类ID: S100ZAFI 対象期间: 2026-02-11 ～ 2026-08-10 提出日时: 2026-11-02 09:04 财务・开示要点:

• コール・ローン、流动资产、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 27540169
• コール・ローン、流动资产、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 40132489
• 株式、流动资产、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 11388184650
• 株式、流动资产、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 11406913900
• 未収配当金、流动资产、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 17270050
• 未収配当金、流动资产、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 34775800
• 流动资产 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 11442627024
• 流动资产 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 11534693364
• 资产 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 11442627024
• 资产 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 11534693364
• 未払収益分配金、流动负债、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 40879625
• 未払収益分配金、流动负债、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 107575325
• 未払受托者报酬、流动负债、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 834162
• 未払受托者报酬、流动负债、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 1534325
• 未払委托者报酬、流动负债、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 8342005
• 未払委托者报酬、流动负债、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 15343741
• その他未払费用、流动负债、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 1239968
• その他未払费用、流动负债、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 913232
• 流动负债 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 53848940
• 流动负债 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 126555783
• 负债 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 53848940
• 负债 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 126555783
• 纯资产 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 11388778084
• 纯资产 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 11408137581
• 负债纯资产 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 11442627024
• 负债纯资产 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 11534693364
• 受取配当金、営业収入、投资信托 [当期 / 个别 / 期间] / 円: 128146500
• その他収益、営业収入、投资信托 [当期 / 个别 / 期间] / 円: 348
• 営业収益、投资信托 [当期 / 个别 / 期间] / 円: 8713169
• 営业利益又は営业损失（△） [当期 / 个别 / 期间] / 円: -11108504
• 経常利益又は経常损失（△） [当期 / 个别 / 期间] / 円: -11108504
• 当期纯利益又は当期纯损失（△）（平成26年3月28日财规等改正后） [当期 / 个别 / 期间] / 円: -11108504
• 一部交换に伴う当期纯利益金额の分配额又は一部交换に伴う当期纯损失金额の分配额（△）、投资信托 [当期 / 个别 / 期间] / 円: －
• その他投资资产の主要なもの [テキストブロック] [提出日时点 / その他 / 时点]: ③【その他投资资产の主要なもの】该当事项はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日时点 / その他 / 时点]: ③【収益率の推移】 収益率（％）第1计算期间15.9第2计算期间25.3第3计算期间△0.1
• 资产の评価 [テキストブロック] [提出日时点 / その他 / 时点]: （１）【资产の评価】 基准価额とは、信托财产の纯资产総额を计算日における受益権口数で除した100口当たりの価额をいいます。 纯资产総额とは、信托财产に属する资产（受入担保金代用有価证券を除きます。）を法令および一般社団法人资产运用业协会规则にしたがって时価（注）により评価して得た信托财产の资产総额から负债総额を控除した金额をいいます。（注）主要な投资対象资产の评価方法の概要・対象指数に采用されている铭柄（采用予定を含みます。）の株式： 原则として金融商品取引所における计算日の最终相场で评価します。 基准価额は、原则として、委托会社の各営业日に计算されます。 基准価额は、贩売会社または委托会社に问合わせることにより知ることができます。また、委托会社のホームページでご覧になることもできます。 Global X Japan株式会社・お客様窓口：电话番号 03-5656-5274受付时间：営业日の午前9时から午后5时まで・ホームページアドレス：https://globalxetfs.co.jp/
• 纯资产额计算书 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期间]: 【纯资产额计算书】 2026年8月末日现在Ⅰ 资产総额6,031,028,261円Ⅱ 负债総额109,950,683円Ⅲ 纯资产総额（Ⅰ－Ⅱ）5,921,077,578円Ⅳ 発行済数量4,280,965口Ⅴ １単位当たり纯资产额（Ⅲ／Ⅳ）1,383.12円
• 株主资本等変动计算书、委托会社等の経理状况 [テキストブロック] [提出日时点 / その他 / 时点]: （３）【株主资本等変动计算书】前事业年度（自2024年４月１日 至2025年３月31日） 当事业年度（自2025年４月１日 至2026年３月31日）
• 受取配当金、営业収入、投资信托 [前期 / 个别 / 期间] / 円: 58519420
• その他収益、営业収入、投资信托 [前期 / 个别 / 期间] / 円: 5

开示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 当ファンドは、信托财产の1口当たりの纯资产额の変动率を「ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数（配当込み）」（以下「対象指数」という场合があります。）の変动率に一致させることを目的とします。一般社団法人资产运用业协会による商品分类・属性区分は、次のとおりです。 商品分类表単位型投信・追加型投信投资対象地域投资対象资产（収益の源泉）独立区分补足分类単位型投信 追加型投信国 内 海 外 内 外 株 式 债 券 不动产投信（リート） その他资产（ ） 资产复合 ＭＭＦ ＭＲＦ ＥＴＦインデックス型 特殊型（注）当ファンドが该当する商品分类を网挂け表示しています。 属性区分表投资対象资产决算频度投资対象地域対象インデックス株式一般大型株中小型株债券一般公债社债その他债券クレジット属性（ ）不动产投信その他资产（ ）资产复合（ ）资产配分固定型资产配分変更型年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近东（中东） エマージング 日経２２５ ＴＯＰＩＸ その他（ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数（配当込み））（注）当ファンドが该当する属性区分を网挂け表示しています。 （注1）商品分类の定义単位型・追加型単位型当初、募集された资金が一つの単位として信托され、その后の追加设置は一切行なわれないファンド追加型一度设置されたファンドであってもその后追加设置が行なわれ従来の信托财产とともに运用されるファンド投资対象地域国内目论见书または投资信托约款（以下「目论见书等」といいます。）において、组入资产による主たる投资収益が実质的に国内の资产を源泉とする旨の记载があるもの海外目论见书等において、组入资产による主たる投资収益が実质的に海外の资产を源泉とする旨の记载があるもの内外目论见书等において、国内および海外の资产による投资収益を実质的に源泉とする旨の记载があるもの投资対象资产株式目论见书等において、组入资产による主たる投资収益が実质的に株式を源泉とする旨の记载があるもの债券目论见书等において、组入资产による主たる投资収益が実质的に债券を源泉とする旨の记载があるもの不动产投信（リート）目论见书等において、组入资产による主たる投资収益が実质的に不动产投资信托の受益证券および不动产投资法人の投资证券を源泉とする旨の记载があるものその他资产目论见书等において、组入资产による主たる投资収益が実质的に株式、债券、不动产投信（リート）以外の资产を源泉とする旨の记载があるもの资产复合目论见书等において、株式、债券、不动产投信（リート）およびその他资产のうち复数の资产による投资収益を実质的に源泉とする旨の记载があるもの独立区分ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）「ＭＲＦ及びＭＭＦの运営に関する规则」に定めるＭＭＦＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）「ＭＲＦ及びＭＭＦの运営に関する规则」に定めるＭＲＦＥＴＦ投资信托及び投资法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第2号に规定する证券投资信托ならびに租税特别措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に规定する上场证券投资信托补足分类インデックス型目论见书等において、各种指数に连动する运用成果をめざす旨の记载があるもの特殊型目论见书等において、投资者に対して注意を唤起することが必要と思われる特殊な仕组みあるいは运用手法の记载があるもの（注2）属性区分の定义投资対象资产株式一般大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの大型株目论见书等において、主として大型株に投资する旨の记载があるもの中小型株目论见书等において、主として中小型株に投资する旨の记载があるもの债券一般公债、社债、その他债券属性にあてはまらないすべてのもの公债目论见书等において、日本国または各国の政府の発行する国债（地方债、政府保证债、政府机関债、国际机関债を含みます。）に主として投资する旨の记载があるもの社债目论见书等において、企业等が発行する社债に主として投资する旨の记载があるものその他债券目论见书等において、公债または社债以外の债券に主として投资する旨の记载があるもの格付等クレジットによる属性目论见书等において、特にクレジットに対して明确な记载があるもの不动产投信目论见书等において、主として不动产投信（リート）に投资する旨の记载があるものその他资产目论见书等において、主として株式、债券、不动产投信（リート）以外に投资する旨の记载があるもの资产复合目论见书等において、复数资产を投资対象とする旨の记载があるもの资产复合 资产配分固定型目论见书等において、复数资产を投资対象とし、组入比率については固定的とする旨の记载があるもの资产复合 资产配分変更型目论见书等において、复数资产を投资対象とし、组入比率については、机动的な変更を行なう旨の记载があるものもしくは固定的とする旨の记载がないもの决算频度年1回目论见书等において、年1回决算する旨の记载があるもの年2回目论见书等において、年2回决算する旨の记载があるもの年4回目论见书等において、年4回决算する旨の记载があるもの年6回（隔月）目论见书等において、年6回决算する旨の记载があるもの年12回（毎月）目论见书等において、年12回（毎月）决算する旨の记载があるもの日々目论见书等において、日々决算する旨の记载があるものその他上记属性にあてはまらないすべてのもの投资対象地域グローバル目论见书等において、组入资产による投资収益が世界の资产を源泉とする旨の记载があるもの日本目论见书等において、组入资产による投资収益が日本の资产を源泉とする旨の记载があるもの北米目论见书等において、组入资产による投资収益が北米地域の资产を源泉とする旨の记载があるもの欧州目论见书等において、组入资产による投资収益が欧州地域の资产を源泉とする旨の记载があるものアジア目论见书等において、组入资产による投资収益が日本を除くアジア地域の资产を源泉とする旨の记载があるものオセアニア目论见书等において、组入资产による投资収益がオセアニア地域の资产を源泉とする旨の记载があるもの中南米目论见书等において、组入资产による投资収益が中南米地域の资产を源泉とする旨の记载があるものアフリカ目论见书等において、组入资产による投资収益がアフリカ地域の资产を源泉とする旨の记载があるもの中近东（中东）目论见书等において、组入资产による投资収益が中近东地域の资产を源泉とする旨の记载があるものエマージング目论见书等において、组入资产による投资収益がエマージング地域（新兴成长国（地域））の资产を源泉とする旨の记载があるもの投资形态ファミリーファンド目论见书等において、亲投资信托（ファンド・オブ・ファンズにのみ投资されるものを除きます。）を投资対象として投资するものファンド・オブ・ファンズ「投资信托等の运用に関する规则」第2条に规定するファンド・オブ・ファンズ为替ヘッジあり目论见书等において、为替のフルヘッジまたは一部の资产に为替のヘッジを行なう旨の记载があるものなし目论见书等において、为替のヘッジを行なわない旨の记载があるものまたは为替のヘッジを行なう旨の记载がないもの対象インデックス日経225目论见书等において、日経225に连动する运用成果をめざす旨の记载があるものＴＯＰＩＸ目论见书等において、ＴＯＰＩＸに连动する运用成果をめざす旨の记载があるものその他の指数目论见书等において、上记以外の指数に连动する运用成果をめざす旨の记载があるもの特殊型ブル・ベア型目论见书等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、积极的に投资を行なうとともに各种指数・资产等への连动もしくは逆连动（一定倍の连动もしくは逆连动を含みます。）をめざす旨の记载があるもの条件付运用型目论见书等において、仕组债への投资またはその他特殊な仕组みを用いることにより、目标とする投资成果（基准価额、偿还価额、収益分配金等）や信托终了日等が、明示的な指针等の値により定められる一定の条件によって决定される旨の记载があるものロング・ショート型／绝対収益追求型目论见书等において、ロング・ショート戦略により収益の追求をめざす旨もしくは特定の市场に左右されにくい収益の追求をめざす旨の记载があるものその他型目论见书等において、特殊型のうち上记に掲げる属性のいずれにも该当しない特殊な仕组みあるいは运用手法の记载があるもの ※商品分类・属性区分の定义について、くわしくは、一般社団法人资产运用业协会のホームページ（アドレス https://www.imaj.or.jp/）をご参照下さい。 ＜信托の限度＞・委托会社は、受托会社と合意のうえ、5,000亿円に相当する株券および金銭を限度として追加信托することができます。・委托会社は、受托会社と合意のうえ、上记の限度を変更することができます。 ＜ファンドの特色＞