1.事实发生日:115/10/28 2.公司名称:烨联钢铁股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由:依中华民国证券柜台买卖中心证柜监字第0980200246号函及 证柜审字第1080006916号函办理公告。

(1)本公司115年09月底止之负债比率、流动比率及速动比率如下: 负债比率 76.62% 流动比率 53.32% 速动比率 23.51% (A)负债比率=(负债总额 / 资产总额 ) (B)流动比率=(流动资产 / 流动负债 ) (C)速动比率=(流动资产-存货-预付款项 / 流动负债 ) (2)本公司截至115年09月底止银行融资额度使用情形(单位：仟元) 项目 币别 融资额度 已用额度 未使用额度 ------------------------------------------------------- 长期借款 NTD 26,701,482 21,736,925 4,964,557 短期借款 NTD 21,494,826 16,482,442 5,012,384 (3)预估未来三个月现金收支情形 (单位：仟元) 项目/月份 115年11月 115年12月 116年01月 ------------------------------------------------------- 期初余额 574,639 559,075 987,853 现金流入 3,738,454 3,778,666 4,025,022 现金流出 3,754,018 3,349,888 4,466,120 期末余额 559,075 987,853 546,755 6.因应措施:依主管机关规定公告 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司， 本则重大消息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定 对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无