1.事實發生日:115/10/28 2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及 證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司115年09月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 76.62% 流動比率 53.32% 速動比率 23.51% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至115年09月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 26,701,482 21,736,925 4,964,557 短期借款 NTD 21,494,826 16,482,442 5,012,384 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 115年11月 115年12月 116年01月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 574,639 559,075 987,853 現金流入 3,738,454 3,778,666 4,025,022 現金流出 3,754,018 3,349,888 4,466,120 期末餘額 559,075 987,853 546,755 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無