1.事实发生日:115/10/28 2.发生缘由:依柜买中心之证柜审字第1090007443号函办理。 3.财务信息年度月份:115/9 4.自结流动比率:89.63% 5.自结速动比率:69.21% 6.自结负债比率:41.12% 7.因应措施:依主管机关规定公告。

8.其他应叙明事项: (1)预估未来三个月之现金收支情形: 单位:新台币仟元 项目 115/10 115/11 115/12 ------------ -------- -------- -------- 期初金额余额 137,622 159,371 146,963 现金流入合计 102,804 125,214 90,420 现金流出合计 (81,055) (137,622) (111,412) 期末现金余额 159,371 146,963 125,971 附注：未来三个月之现金收支情形，含子公司扬泰绿能股份有限公司 (2)115年9月份银行融资额度使用情形: 单位:新台币仟元 融资额度:新台币 1,378,600 己用额度:新台币 860,862 额度余额:新台币 513,118 附注：银行融资额度使用情形，含子公司扬泰绿能股份有限公司 备注1:融资额度内3,010仟元属项目专用性质， 项目期间已结束，故3,010仟元现已不能动用。

备注2:融资额度内1,610仟元属项目专用性质， 项目期间已结束，故1,610仟元现已不能动用。 备注3:(扬泰)台北富邦银行长期借款-土地建物抵押核贷- A资本性融资贷款3亿7500万元、B一般周转金贷款1亿2500万元， A+B为循环额度合控动拨额度不得超过5亿元