1.事實發生日:115/10/28 2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。 3.財務資訊年度月份:115/9 4.自結流動比率:89.63% 5.自結速動比率:69.21% 6.自結負債比率:41.12% 7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 115/10 115/11 115/12 ------------ -------- -------- -------- 期初金額餘額 137,622 159,371 146,963 現金流入合計 102,804 125,214 90,420 現金流出合計 (81,055) (137,622) (111,412) 期末現金餘額 159,371 146,963 125,971 附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司 (2)115年9月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元 融資額度:新台幣 1,378,600 己用額度:新台幣 860,862 額度餘額:新台幣 513,118 附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司 備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質， 專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質， 專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。 備註3:(揚泰)台北富邦銀行長期借款-土地建物抵押核貸- A資本性融資貸款3億7500萬元、B一般週轉金貸款1億2500萬元， A+B為循環額度合控動撥額度不得超過5億元