提出者: 镰仓投信株式会社 书类: 有価证券报告书（内国投资信托受益证券）－第17期(2025/07/23－2026/07/21) EDINETコード: E23943 证券コード: 该当なし 书类ID: S100YZ9S 対象期间: 2025-07-23 ～ 2026-07-21 提出日时: 2026-10-21 09:00 财务・开示要点:

• 金銭信托、流动资产、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 129126
• 金銭信托、流动资产、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 542195
• コール・ローン、流动资产、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 7991000000
• コール・ローン、流动资产、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 8371899883
• 株式、流动资产、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 37267395900
• 株式、流动资产、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 45606989600
• 社债券、流动资产、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 939471200
• 社债券、流动资产、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 823781800
• 未収配当金、流动资产、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 126342400
• 未収配当金、流动资产、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 145399800
• 流动资产 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 46342469196
• 流动资产 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 54977089209
• 资产 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 46342469196
• 资产 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 54977089209
• 未払解约金、流动负债、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 39379822
• 未払解约金、流动负债、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 31430852
• 未払受托者报酬、流动负债、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 3765968
• 未払受托者报酬、流动负债、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 4505773
• 未払委托者报酬、流动负债、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 121766282
• 未払委托者报酬、流动负债、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 145686735
• その他未払费用、流动负债、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 475000
• その他未払费用、流动负债、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 522500
• 流动负债 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 453876665
• 流动负债 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 251987621
• 负债 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 453876665
• 负债 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 251987621
• 纯资产 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 45888592531
• 纯资产 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 54725101588
• 负债纯资产 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 46342469196
• 负债纯资产 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 54977089209
• 受取配当金、営业収入、投资信托 [当期 / 个别 / 期间] / 円: 1088902630
• その他収益、営业収入、投资信托 [当期 / 个别 / 期间] / 円: 20922
• 営业収益、投资信托 [当期 / 个别 / 期间] / 円: 11858771905
• 営业利益又は営业损失（△） [当期 / 个别 / 期间] / 円: 11306590240
• 経常利益又は経常损失（△） [当期 / 个别 / 期间] / 円: 11306590240
• 当期纯利益又は当期纯损失（△）（平成26年3月28日财规等改正后） [当期 / 个别 / 期间] / 円: 11306590240
• 一部解约に伴う当期纯利益金额の分配额又は一部解约に伴う当期纯损失金额の分配额（△）、投资信托 [当期 / 个别 / 期间] / 円: 659115111
• その他投资资产の主要なもの [テキストブロック] [提出日时点 / その他 / 时点]: ③【その他投资资产の主要なもの】 该当事项はありません。
• 纯资产额计算书 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期间]: 【纯资产额计算书】 Ⅰ 资产総额 55,477,988,069 円 Ⅱ 负债総额 411,556,519 円 Ⅲ 纯资产総额（Ⅰ－Ⅱ） 55,066,431,550 円 Ⅳ 発行済数量 20,425,622,509 口 Ⅴ 1単位当たり纯资产额（Ⅲ／Ⅳ） 2.6959 円
• 受取配当金、営业収入、投资信托 [前期 / 个别 / 期间] / 円: 787534410

开示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ①「结い 2101」の目的 「结い 2101」は、投资家の长期的な资产形成と社会の持続的発展に贡献するために、信托财产の长期的な成长を図ることを目的として、国内を中心に、社会との调和の上に発展する次のような企业の株式に投资することにより运用をおこなうことを基本とします。 （１）これからの日本に必要とされる企业 （２）顾客・消费者、社员とその家族、取引先、地域、自然・环境、株主等を大切にし、持続的で豊かな社会を醸成できる企业 （３）优れた企业文化を持ち、人财を活かす企业 （４）循环型社会を创る企业 （５）日本の匠な技术、感动的なサービスを提供する企业 ②信托金の限度额 「结い 2101」の信托金限度额は、5,000亿円です。ただし、受托会社と合意の上、当该信托金限度额を変更することができます。 ③基本的性格 「结い 2101」は、一般社団法人资产运用业协会が定める「商品分类に関する指针」に基づく商品分类において、「追加型投信／内外／株式」に分类されます。商品分类、属性区分の详细については、次表のとおりです。なお、「结い 2101」に该当する商品分类および属性区分は表中に网挂け表示しています。 ・商品分类表 単位型・追加型 投资対象地域 投资対象资产 （収益の源泉） 株式 国内 债券 単位型 海外 不动产投信 追加型 その他资产 内外 （ ） 资产复合 该当する商品分类表（网挂け表示部分）の定义 追加型投信 一度设置された投资信托であっても、その后の追加设置がおこなわれ従来の信托财产とともに运用される投资信托をいいます。 内外 目论见书または投资信托约款において、国内および海外の资产による投资収益を実质的に源泉とする旨の记载があるものをいいます。 株式 目论见书または投资信托约款において、株式による投资収益を実质的に源泉とする旨の记载があるものをいいます。 ・属性区分表 投资対象资产 决算频度 投资対象地域 为替ヘッジ 株式 一般 大型株 年１回 グローバル 中小型株 （日本を含む） 年２回 日本 债券 一般 公债 北米 社债 年４回 その他债券 欧州 あり クレジット属性 （适时ヘッジ） （ ） 年６回（隔月） アジア オセアニア 不动产投信 年12回（毎月） なし 中南米 その他资产 日々 アフリカ （ ） 中近东（中东） その他 资产复合 资产配分固定型 （ ） エマージング (株式、债券) 资产配分変更型 该当する属性区分表（网挂け表示部分）の定义 株式一般 目论见书または投资信托约款において、主として大型株や中小型株に投资する旨の记载がない、株式を组み入れているものすべてをいいます。 年１回 目论见书または投资信托约款において、年１回决算する旨の记载があるものをいいます。 グローバル （日本を含む） 目论见书または投资信托约款において、组入资产による投资収益が世界の资产（日本を含む）を源泉とする旨の记载があるものをいいます。 为替ヘッジなし 目论见书または投资信托约款において、外货建资产について原则として为替ヘッジをおこなわない旨の记载があるものをいいます。 ＊属性区分に记载している「为替ヘッジ」は、対円での为替リスクに対するヘッジの有无を记载しています。 商品分类・属性区分の全体的な定义については、一般社団法人资产运用业协会ホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。 ④「结い 2101」の特色 ○国内外の金融商品取引所上场株式、店头登录株式（上场予定および店头登录予定を含みます。以下同じ。）および非上场株を主要投资対象とします。 ○主として国内の株式市场の中で、顾客・消费者、社员とその家族、取引先、地域、自然・环境、匠の技术、株主等を大切にし、持続的で豊かな社会を醸成できる企业を対象として、その时点での市场価値が割安であると考えられる铭柄を选别し、长期的に分散投资します。