提出者: 鎌倉投信株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/07/23－2026/07/21) EDINETコード: E23943 証券コード: 該当なし 書類ID: S100YZ9S 対象期間: 2025-07-23 ～ 2026-07-21 提出日時: 2026-10-21 09:00 財務・開示要点:

• 金銭信託、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 129126
• 金銭信託、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 542195
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 7991000000
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 8371899883
• 株式、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 37267395900
• 株式、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 45606989600
• 社債券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 939471200
• 社債券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 823781800
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 126342400
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 145399800
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 46342469196
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 54977089209
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 46342469196
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 54977089209
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 39379822
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 31430852
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3765968
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4505773
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 121766282
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 145686735
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 475000
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 522500
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 453876665
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 251987621
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 453876665
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 251987621
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 45888592531
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 54725101588
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 46342469196
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 54977089209
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1088902630
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 20922
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 11858771905
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 11306590240
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 11306590240
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 11306590240
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 659115111
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 Ⅰ 資産総額 55,477,988,069 円 Ⅱ 負債総額 411,556,519 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 55,066,431,550 円 Ⅳ 発行済数量 20,425,622,509 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6959 円
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 787534410

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ①「結い 2101」の目的 「結い 2101」は、投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献するために、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、国内を中心に、社会との調和の上に発展する次のような企業の株式に投資することにより運用をおこなうことを基本とします。 （１）これからの日本に必要とされる企業 （２）顧客・消費者、社員とその家族、取引先、地域、自然・環境、株主等を大切にし、持続的で豊かな社会を醸成できる企業 （３）優れた企業文化を持ち、人財を活かす企業 （４）循環型社会を創る企業 （５）日本の匠な技術、感動的なサービスを提供する企業 ②信託金の限度額 「結い 2101」の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託会社と合意の上、当該信託金限度額を変更することができます。 ③基本的性格 「結い 2101」は、一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類において、「追加型投信／内外／株式」に分類されます。商品分類、属性区分の詳細については、次表のとおりです。なお、「結い 2101」に該当する商品分類および属性区分は表中に網掛け表示しています。 ・商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉） 株式 国内 債券 単位型 海外 不動産投信 追加型 その他資産 内外 （ ） 資産複合 該当する商品分類表（網掛け表示部分）の定義 追加型投信 一度設定された投資信託であっても、その後の追加設定がおこなわれ従来の信託財産とともに運用される投資信託をいいます。 内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 株式 目論見書または投資信託約款において、株式による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ・属性区分表 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ 株式 一般 大型株 年１回 グローバル 中小型株 （日本を含む） 年２回 日本 債券 一般 公債 北米 社債 年４回 その他債券 欧州 あり クレジット属性 （適時ヘッジ） （ ） 年６回（隔月） アジア オセアニア 不動産投信 年12回（毎月） なし 中南米 その他資産 日々 アフリカ （ ） 中近東（中東） その他 資産複合 資産配分固定型 （ ） エマージング (株式、債券) 資産配分変更型 該当する属性区分表（網掛け表示部分）の定義 株式一般 目論見書または投資信託約款において、主として大型株や中小型株に投資する旨の記載がない、株式を組み入れているものすべてをいいます。 年１回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。 グローバル （日本を含む） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産（日本を含む）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、外貨建資産について原則として為替ヘッジをおこなわない旨の記載があるものをいいます。 ＊属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 商品分類・属性区分の全体的な定義については、一般社団法人資産運用業協会ホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。 ④「結い 2101」の特色 ○国内外の金融商品取引所上場株式、店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以下同じ。）および非上場株を主要投資対象とします。 ○主として国内の株式市場の中で、顧客・消費者、社員とその家族、取引先、地域、自然・環境、匠の技術、株主等を大切にし、持続的で豊かな社会を醸成できる企業を対象として、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資します。