1.事实发生日:115/10/15 2.发生缘由:本公司赎回可转换公司债后，为利于投资人了解本公司财务业务 状况，公告未来三个月预计现金收支状况及相关资金调度情形。

3.财务业务信息:截至115年09月30日合并现金及银行存款为新台币235仟元； 预计未来三个月之现金收支状况如下： 单位:新台币仟元 项目 115/10 115/11 115/12 －－－－－－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ 期初余额 235 36,183 35,027 营运现金流入 370 2,372 11,530 营运现金流出 38,742 16,586 291,840 期末余额 -38,137 21,969 -245,283 融资借款 74,320 13,058 285,795 私募 - - - 关系企业资金调度 - - - 股东往来 - - - 调度后期末余额 36,183 35,027 40,512 4.有无「财团法人中华民国证券柜台买卖中心对有价证券上柜公司 重大消息之查证暨公开处理进程 」第4条所列重大消息之情事（如 「有」，请说明）:无 5.有无「财团法人中华民国证券柜台买卖中心对有价证券上柜公司 重大消息之查证暨公开处理进程」第11条所列重大消息说明记者会 之情事:无 6.其他应叙明事项:无。