1.事實發生日:115/10/15 2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務 狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。

3.財務業務資訊:截至115年09月30日合併現金及銀行存款為新台幣235仟元； 預計未來三個月之現金收支狀況如下： 單位:新台幣仟元 項目 115/10 115/11 115/12 －－－－－－－－－ －－－－－ －－－－－ －－－－－ 期初餘額 235 36,183 35,027 營運現金流入 370 2,372 11,530 營運現金流出 38,742 16,586 291,840 期末餘額 -38,137 21,969 -245,283 融資借款 74,320 13,058 285,795 私募 - - - 關係企業資金調度 - - - 股東往來 - - - 調度後期末餘額 36,183 35,027 40,512 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司 重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如 「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司 重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會 之情事:無 6.其他應敘明事項:無。