本数据由　 (兴柜公司) 6814 路迦生医　公司提供

序号 1 发言日期 115/10/14 发言时间 17:42:16

发言人 唐稚超 发言人职称 董事长 发言人电话 02-29500027

主旨 更正公告本公司预估未来三个月现金收支情形及银行可使用 融资额度情形

符合条款 第 44 款 事实发生日 115/10/14

说明

1.事实发生日:115/10/14

2.公司名称:路迦生医股份有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不适用.

5.发生缘由:柜买中心于110年8月23日证柜审字第1100062664号函办理。

(1)预估未来三个月现金收支情形 (单位：仟元)

项目/月份 115年09月 115年10月 115年11月

期初余额 34,818 26,443 18,649

现金流入 61,571 8,337 8,480

现金流出 69,946 16,131 16,519

期末余额 26,443 18,649 10,610

(2)本公司115年截至08月底止银行可使用融资额度情形 (单位：仟元)

项目 币别 融资额度 已用额度 未使用额度

长期借款 NTD 40,018 40,018 0

中期借款 NTD 10,638 10,638 0

短期借款 NTD 242,000 145,000 97,000

6.因应措施:依主管机关规定公告。

7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，

本则重大消息同时符合证券交易法施行