本資料由　 (興櫃公司) 6814 路迦生醫　公司提供

序號 1 發言日期 115/10/14 發言時間 17:42:16

發言人 唐稚超 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-29500027

主旨 更正公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

符合條款 第 44 款 事實發生日 115/10/14

說明

1.事實發生日:115/10/14

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用.

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 115年09月 115年10月 115年11月

期初餘額 34,818 26,443 18,649

現金流入 61,571 8,337 8,480

現金流出 69,946 16,131 16,519

期末餘額 26,443 18,649 10,610

(2)本公司115年截至08月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

長期借款 NTD 40,018 40,018 0

中期借款 NTD 10,638 10,638 0

短期借款 NTD 242,000 145,000 97,000

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行