出表日期: 1151002 发言日期: 1151001 发言时间: 161917 公司代号: 1589 公司名称: 永冠-KY 主旨 : 公告本公司上一月份实际及未来三个月预计之现金收支状况、截 至上一月底之长短期债务余额及银行融资额度使用情形 符合条款: 第51款 事实发生日: 1151001 说明: 1.事实发生日:115/10/01 2.公司名称:永冠能源科技集团有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由: 依据台湾证券交易所要求办理，公告上一月份实际及未来三个月预计之现金收支状况 、截至上一月底之长短期债务余额及银行融资额度使用情形(单位：新台币仟元) (1) 上一月份实际及未来三个月预计之现金收支状况 项 目 115年09月 115年10月 115年11月 115年12月 (实际) (预计) (预计) (预计) ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 期初金额 1,087,095 914,472 763,126 744,475 现金流入 847,183 677,913 496,840 427,736 现金流出 1,019,806 829,259 515,491 501,793 期末现金 914,472 763,126 744,475 670,418

(2) 截至上一月底之长短期债务余额及银行融资额度情形 项 目 融资额度 已动拨金额 可用余额 ----------- ----------- ----------- ------------- 短期借款 5,287,423 5,287,423 0 中长期借款 6,959,092 6,959,092 0

6.因应措施:无。 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大消息同时 符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项): 以上数字为公司以目前情况预估。