出表日期: 1151002 發言日期: 1151001 發言時間: 161917 公司代號: 1589 公司名稱: 永冠-KY 主旨 : 公告本公司上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況、截 至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形 符合條款: 第51款 事實發生日: 1151001 說明: 1.事實發生日:115/10/01 2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據臺灣證券交易所要求辦理，公告上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況 、截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元) (1) 上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況 項 目 115年09月 115年10月 115年11月 115年12月 (實際) (預計) (預計) (預計) ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 期初金額 1,087,095 914,472 763,126 744,475 現金流入 847,183 677,913 496,840 427,736 現金流出 1,019,806 829,259 515,491 501,793 期末現金 914,472 763,126 744,475 670,418

(2) 截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度情形 項 目 融資額度 已動撥金額 可用餘額 ----------- ----------- ----------- ------------- 短期借款 5,287,423 5,287,423 0 中長期借款 6,959,092 6,959,092 0

6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 以上數字為公司以目前情況預估。