1.事實發生日:115/10/30 2.發生緣由:依櫃買中心於115年6月24日證櫃審字第115010152號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:115年9月份 4.自結流動比率:37.66% 5.自結速動比率:29.77% 6.自結負債比率:103.85% 7.因應措施:依主管機關規定公告 8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元) 項目/月份 115年10月 115年11月 115年12月 期初現金餘額: 6,595 6,590 6,980 現金流入-營運 6,000 6,090 6,000 現金流出-營運 (14,005) (9,867) (11,265) 現金流入-融資 0 0 0 現金流入-股東往來 10,000 10,000 15,000 現金流出-融資 ( 2,000) ( 5,833) (11,333) 期末現金餘額: 6,590 6,980 5,382 (2)金融機構可使用融資額度情形: 可使用融資額度:1,823仟元 未償還借款餘額:233,500仟元 (3)其他應敘明事項:無