提出者: いちごホテルリート投資法人 書類: 有価証券報告書（内国投資証券）－第22期(2026/02/01－2026/07/31) EDINETコード: E31889 証券コード: 該当なし 書類ID: S100ZA9W 対象期間: 2026-02-01 ～ 2026-07-31 提出日時: 2026-10-28 15:31 財務・開示要点:

• 営業未収入金、流動資産、投資業 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 453957000
• 営業未収入金、流動資産、投資業 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 364121000
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 7819852000
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7506023000
• 有形固定資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 73035470000
• 有形固定資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 72911688000
• 無形固定資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3515000
• 無形固定資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3157000
• 投資その他の資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 428145000
• 投資その他の資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 386787000
• 固定資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 73467132000
• 固定資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 73301633000
• 投資口交付費、繰延資産、投資業 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3965000
• 繰延資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3965000
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 81290949000
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 80807657000
• 営業未払金、流動負債、投資業 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 423880000
• 営業未払金、流動負債、投資業 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 280351000
• その他、流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8612000
• その他、流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 12876000
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11467857000
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 12127588000
• 固定負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 28770784000
• 固定負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 27750776000
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 40238641000
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 39878364000
• 投資主資本、投資業 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 41052308000
• 投資主資本、投資業 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 40929293000
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 41052308000
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 40929293000
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 81290949000
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 80807657000
• 賃貸事業収入、営業収益、投資業 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2556599000
• その他賃貸事業収入、営業収益、投資業 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 64963000
• 不動産等売却益、営業収益、投資業 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 280606000
• 営業収益、投資業 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2902169000
• 資産運用報酬、営業費用、投資業 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 354961000
• 資産保管手数料、営業費用、投資業 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 6096000
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1625650000
• 受取利息、営業外収益 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 6973000

開示本文抜粋（主要な経営指標等の推移 [テキストブロック]）: （1）【主要な経営指標等の推移】① 主要な経営指標等の推移回次第13期第14期第15期第16期第17期決算年月2022年1月2022年7月2023年1月2023年7月2024年1月営業収益 百万円1,1251,2481,5371,7962,282（うち不動産賃貸事業収益） 百万円(1,125)(1,248)(1,537)(1,796)(2,282)営業費用 百万円6536817558621,032（うち不動産賃貸事業費用） 百万円(542)(560)(556)(594)(684)営業利益 百万円4725667819331,250経常利益 百万円274362572722975当期純利益 百万円342361571721974総資産額 百万円59,39359,35659,76659,04274,786（対前期比） ％(0.8)(△0.1)(0.7)(△1.2)(26.7)純資産額 百万円31,94031,95932,16832,31940,672（対前期比） ％(0.2)(0.1)(0.7)(0.5)(25.8)出資総額(純額)（注1）百万円31,59731,59731,59731,59739,697発行済投資口の総口数 口254,974254,974254,974254,974327,4891口当たり純資産額 円125,270125,342126,165126,756124,194分配総額 百万円3423615717219741口当たり当期純利益（注2）円1,3451,4172,2402,8313,0641口当たり分配金額 円1,3451,4182,2402,8312,976（うち1口当たり利益分配金） 円(1,345)(1,418)(2,240)(2,831)(2,976)（うち1口当たり利益超過分配金） 円(-)(-)(-)(-)(-)総資産経常利益率（注3）％0.50.61.01.21.5（年換算） (0.9)(1.2)(1.9)(2.5)(2.9)自己資本利益率（注3）％1.11.11.82.22.7（年換算） (2.1)(2.3)(3.5)(4.5)(5.3)自己資本比率（注3）％53.853.853.854.754.4（対前期比増減） (△0.3)(0.1)(△0.0)(0.9)(△0.4)配当性向（注4）％100.0100.1100.0100.0100.0 回次第18期第19期第20期第21期第22期決算年月2024年7月2025年1月2025年7月2026年1月2026年7月営業収益 百万円2,4405,2303,0513,1482,902（うち不動産賃貸事業収益） 百万円（2,440)(2,796)(2,755)(3,014)(2,621)営業費用 百万円1,1261,5851,3161,4241,276（うち不動産賃貸事業費用） 百万円（750)(774)(735)(803)(825)営業利益 百万円1,3133,6451,7341,7241,625経常利益 百万円9963,3161,3781,3551,232当期純利益 百万円9953,3151,3771,3541,231総資産額 百万円74,93578,36979,16581,29080,807（対前期比） ％（0.2)(4.6)(1.0)(2.7)(△0.6)純資産額 百万円40,69343,01341,07541,05240,929（対前期比） ％（0.1)(5.7)(△4.5)(△0.1)(△0.3)出資総額(純額)（注1）百万円39,69739,69739,69739,69739,697発行済投資口の総口数 口327,489327,489327,489327,489327,4891口当たり純資産額 円124,258131,343125,425125,354124,979分配総額 百万円9953,3151,3771,3541,2311口当たり当期純利益（注2）円3,04010,1244,2074,1363,7601口当たり分配金額 円3,04010,1254,2074,1363,761（うち1口当たり利益分配金） 円(3,040)(10,125)(4,207)(4,136)(3,761)（うち1口当たり利益超過分配金） 円(－)(－)(－)(－)(－)総資産経常利益率（注3）％1.34.31.81.71.5（年換算） (2.7)(8.6)(3.5)(3.4)(3.1)自己資本利益率（注3）％2.47.93.33.33.0（年換算） (4.9)(15.8)(6.6)(6.5)(6.1)自己資本比率（注3）％54.354.951.950.550.7（対前期比増減） （△0.1)(0.5)(△3.0)(△1.4)(0.1)配当性向（注4）％100.0100.0100.0100.0100.0 〔その他参考情報〕回次第13期第14期第15期第16期第17期決算年月2022年1月2022年7月2023年1月2023年7月2024年1月期末投資物件数 件2324252530期末テナント数 件3334343447期末総賃貸可能面積 ㎡102,350.13104,271.58109,538.74109,538.74145,654.42期末稼働率 ％100.0100.099.799.799.8当期減価償却費 百万円355364373387463当期資本的支出額 百万円206199194551149賃貸ＮＯＩ（Net Operating Income）（注3）百万円9381,0521,3531,5892,0611口当たりＦＦＯ (Funds from Operations)（注3）円2,4712,8533,7084,3815,654当期運用日数 日184181184181184 回次第18期第19期第20期第21期第22期決算年月2024年7月2025年1月2025年7月2026年1月2026年7月期末投資物件数 件3029303029期末テナント数 件4847484843期末総賃貸可能面積 ㎡145,654.42137,508.54136,852.00141,875.99141,023.39期末稼働率 ％100.0100.0100.0100.091.9当期減価償却費 百万円466467447492497当期資本的支出額 百万円257363447739564賃貸ＮＯＩ（Net Operating Income）（注3）百万円2,1552,4902,4662,7042,2931口当たりＦＦＯ (Funds from Operations)（注3）円4,4754,1334,6815,2444,436当期運用日数 日182184181184181 （注1）出資総額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しています。（注2）1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。（注3）記載した指標は以下の方法により算出しています。（ ）には、年換算した数値を記載しています。総資産経常利益率経常利益／{（期首総資産額＋期末総資産額）÷2}自己資本利益率当期純利益／{（期首純資産額＋期末純資産額）÷2}自己資本比率期末純資産額／期末総資産額賃貸ＮＯＩ不動産賃貸事業収益－不動産賃貸事業費用＋当期減価償却費＋固定資産除却損1口当たりＦＦＯ（当期純利益+当期減価償却費+創立費償却+投資口交付費償却+投資法人債発行費償却+固定資産除却損+資産除去債務費用±不動産等売却損益±特別損益）/期末発行済投資口の総口数 （注4）配当性向は以下の方法により算出しており、小数第1位未満を切捨てて記載しています。1口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）／1口当たり当期純利益なお、第17期については、新投資口の発行を行ったことから、次の方法により算出しています。配当性向＝分配金総額(利益超過分配金は含まない)／当期純利益（注5）本書に記載する数値は、別途注記する場合を除き、金額については表示単位未満を切り捨てて記載し、比率については表示単位未満を四捨五入した数値を記載しています。したがって、各項目別の金額又は比率の合計が一致しない場合があります。 ② 当期の資産運用の経過(イ）投資法人の主な推移いちごホテルリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。以下「投信法」といいます。）に基づき、いちご投資顧問株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）を設立企画人とし、また、いちご株式会社をスポンサーとして2015年7月22日に設立（出資額300百万円、発行口数3,000口）され、同年11月30日に株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）不動産投資信託証券市場に上場いたしました（銘柄コード3463）。 (ロ）投資環境と運用実績当期におけるわが国の経済は、2026年4～6月期（速報値）の実質GDP成長率が前期比+0.3％（年率+1.1％）となりました。個人消費や設備投資が弱含んだものの外需が押し上げ、3四半期連続のプラス成長となり、景気は緩やかに回復しました。一方、物価上昇リスク、金利上昇リスク、地政学リスク等、引き続き、動向には注視が必要な状況です。観光産業においては、2026年1月～7月までの訪日外国人（以下「インバウンド旅行者」といいます。）の累計が前年比-1.7％の2,452万人（日本政府観光局推計値）となりました。中国政府による日本への渡航自粛要請の影響がみられる一方、中国を除く東