提出者: ａｕアセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/29－2026/07/27) EDINETコード: E34254 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z956 対象期間: 2025-07-29 ～ 2026-07-27 提出日時: 2026-10-27 09:56 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 160425169000000
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 183145192000000
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 30069594075000000
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 34505899773000000
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 30360019244000000
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 34714544965000000
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 30360019244000000
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 34714544965000000
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 143933134000000
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 42125045000000
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3615490000000
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4579212000000
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 53365266000000
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 67589713000000
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 390000000000
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 594000000000
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 201303890000000
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 114887970000000
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 201303890000000
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 114887970000000
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 30158715354000000
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 34599656995000000
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 30360019244000000
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 34714544965000000
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 8484621532000000
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 8341970577000000
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 8341970577000000
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 8341970577000000
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1250166168000000
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。（参考）ａｕＡＭレバレッジ ＮＡＳＤＡＱ１００マザーファンド2026年７月31日現在種類取引所資産の名称買建／売建数量簿価金額（円）評価金額（円）投資比率（％）為替予約取引－アメリカ・ドル買／円売2026年09月買建266,736,00043,476,899,47842,710,301,79254.72アメリカ・ドル売／円買2026年09月売建506,773,00082,522,730,85281,145,506,306△103.97株価指数先物取引シカゴ商品取引所NASDAQ 100 E-MINI買建1,643149,357,623,412149,130,876,974191.08（注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。（注２）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。（注３）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％）第１計算期間27.2第２計算期間30.3第３計算期間29.0第４計算期間29.8（注）収益率は期間騰落率です。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】（2026年７月31日現在） Ⅰ 資産総額34,445,406,732円 Ⅱ 負債総額75,666,341円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）34,369,740,391円 Ⅳ 発行済数量12,447,606,984口 Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）2.7612円（参考）ａｕＡＭレバレッジ ＮＡＳＤＡＱ１００マザーファンド純資産額計算書（2026年７月31日現在） Ⅰ 資産総額88,481,419,977円 Ⅱ 負債総額10,435,290,600円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）78,046,129,377円 Ⅳ 発行済数量27,804,637,964口 Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）2.8069円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 7557317055000000
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 7434409555000000
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 7434409555000000
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 7434409555000000
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 1103432653000000

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】当ファンドは、auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）の受益証券を高位に組み入れることにより、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数（米ドルベース）の値動きの２倍程度となることをめざして運用を行います。一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。商品分類単位型投信・追加型投信追加型投信投資対象地域海外投資対象資産（収益の源泉）株式補足分類特殊型（ブル・ベア型）属性区分投資対象資産その他資産（投資信託証券（株価指数先物））決算頻度年１回投資対象地域北米投資形態ファミリーファンド為替ヘッジ為替ヘッジあり特殊型ブル・ベア型（注１）商品分類の定義・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド・「海外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの・「特殊型」…目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの（注２）属性区分の定義・「その他資産」…目論見書等において、主として株式、債券および不動産投信（リート）以外に投資する旨の記載があるもの・「年１回」…目論見書等において、年１回決算する旨の記載があるもの・「北米」…目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの・「為替ヘッジあり」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの・「ブル・ベア型」…目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含む。）をめざす旨の記載があるもの商品分類表単位型投信・追加型投信投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）補足分類株 式インデックス型国 内単 位 型 投 信債 券海 外不動産投信特殊型（ブル・ベア型）追 加 型 投 信その他資産内 外（ ）資産複合（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ特殊型株式年１回グローバルブル・ベア型一般（含む日本）大型株年２回中小型株日本年４回債券北米ファミリーファンドあり条件付運用型一般年６回公債（隔月）欧州社債その他債券年12回アジアロング・ショート型/絶対収益追求型クレジット属性（毎月）（ ）オセアニア日々ファンド・オブ・ファンズなし不動産投信中南米その他 その他 （ ）その他資産（投資信託証券（株価指数先物））（ ）アフリカ中近東（中東）資産複合（ ）エマージング資産配分固定型資産配分変更型（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。属性区分に記載している為替ヘッジは、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。ファンドは、株価指数先物取引を積極的に活用して運用を行うため、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産（株価指数先物取引）」となり、商品分類における投資対象資産（収益の源泉）である「株式」とは分類・区分が異なります。※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（アドレス https://www.imaj.or.jp/）をご参照下さい。＜信託金の限度額＞・委託会社は、受託会社と合意のうえ、で5,000億円を限度として信託金を追加することができます。・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。＜ファンドの目的・特色＞