提出者: 株式会社ｓｕｓｔｅｎキャピタル・マネジメント 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2026/01/27－2026/07/27) EDINETコード: E36006 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z9D6 対象期間: 2026-01-27 ～ 2026-07-27 提出日時: 2026-10-27 09:37 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1572212
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2108664
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 121174390
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 295862741
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 122746602
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 300692432
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 122746602
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 300692432
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1155458
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2869247
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 48403
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 50764
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5203
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 21466
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 52189
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 214843
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 21986
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 119196
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1283239
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3275516
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1283239
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3275516
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 121463363
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 297416916
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 122746602
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 300692432
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 18758097
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 18245442
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 18245442
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 18245442
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1022061
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％） 第1特定期間 6.4 第2特定期間 15.7 第3特定期間 9.2 （注1）収益率は各計算期間における騰落率です。 （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 （2026年7月末日現在） Ⅰ 資産総額 299,830,314円 Ⅱ 負債総額 494,153円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 299,336,161円 Ⅳ 発行済数量 235,068,450口 Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2734円 （参考） 新興国インカム・インデックス・マザーファンド （2026年7月末日現在） Ⅰ 資産総額 301,307,180円 Ⅱ 負債総額 3,192,379円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 298,114,801円 Ⅳ 発行済数量 224,062,003口 Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3305円
• 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: （３）【株主資本等変動計算書】
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 5288588
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 5193932
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 5193932
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 5193932
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 186420

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ①ファンドの目的 主として新興国株式ならびに米ドル建て新興国債券への投資を通じて、キャピタル・ゲインとインカム・ゲインの双方の中長期的な獲得を目的とします。 ②信託金の限度額 当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社との合意により当該限度額を変更することができます。 ③基本的性格 当ファンドの基本的性格は、以下の一般社団法人資産運用業協会による商品分類および属性区分をご参照ください。当ファンドが該当する項目を網掛け表示しています。 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉） 補足分類 単位型投信 追加型投信 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 資産複合 インデックス型 特殊型 該当する商品分類の定義について 追加型投信 一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 海 外 目論見書または投資信託約款において、海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいいます。 属性区分表 投資対象資産 （実際の組入資産） 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（資産複合（株式、債券））） 資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型 年1回 年2回 年4回 年6回 （隔月） 年12回 （毎月） 日々 その他 グローバル （日本を含む） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ あり なし 該当する属性区分の定義について その他資産 （投資信託証券（資産複合（株式、債券））） 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とするものをいいます。 年4回 目論見書または投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。 エマージング 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。 為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 ※当ファンドは、マザーファンドの受益証券（投資信託証券）を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行うため、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券）））」となり、商品分類における投資対象資産（収益の源泉）である「資産複合」とは分類・区分が異なります。 ※商品分類、属性区分は、一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分の全体的な定義等は、一般社団法人資産運用業協会のホームページをご覧ください（https://www.imaj.or.jp/）。 ④ファンドの特色 ファンドが対象とする指数の著作権等 ＜FTSE Emerging Net of Tax について＞ 本インデックスはFTSEインターナショナルリミテッド（以下「FTSE」といいます。）が開発した指数です。当ファンドは、FTSE、ロンドン証券取引所（以下「LSEG」といいます。）（総称して、以下「ライセンス供与者」といいます。）のいずれによっても、支援、推奨、販売または販売促進するものではありません。ライセンス供与者は、本インデックスの使用およびいかなる時点における本指数値の利用から生じるいかなる結果に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何ら表明や保証を行うものではありません。本インデックスはFTSEによって編集および計算されます。ライセンス供与者は、本指数の誤りについて何人に対しても責任を負わず（過失の有無を問わず）、かつ本指数の誤りに関して通知する義務を負いません。FTSE®はLSEGの商標であり、FTSEがライセンスに基づき使用しています。 ＜J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Plus について＞ 本インデックスは、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「インデックス・スポンサー」といいます。）に帰属します。インデックス・スポンサーは、本インデックスを参照する証券、金融関連商品又は取引（以下各々「商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で推奨するものではありません。本書に含まれる商品に関する情報は、その提供のみを目的としたものであり、商品の購入若しくは販売を目的とした募集・勧誘を行うものではありません。本インデックスの情報源及びこれに含まれるデータ若しくはその他の情報は信頼できると思われるものですが、インデックス・スポンサーはその完全性及び正確性を保証するものではありません。インデックス・スポンサーは、いかなる商品への投資の妥当性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、いかなる商品の管理、マーケティング又は取引に関して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスに関する追加の情報については、www.morganmarkets.com をご覧ください。当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。