提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/26－2026/07/27) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z8LX 対象期間: 2025-07-26 ～ 2026-07-27 提出日時: 2026-10-27 09:00 財務・開示要点:

• 預金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 63739
• 預金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 70774
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 124687257
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 264899946
• 株式、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3242921650
• 株式、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3243365800
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4697100
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5699540
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3419688318
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3525195717
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3419688318
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3525195717
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 24566418
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 43923288
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5977774
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 59247
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1190603
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1313389
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 23813025
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 26268788
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 24065
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 26558
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 76819039
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 80883458
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 76819039
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 80883458
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3342869279
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3444312259
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3419688318
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3525195717
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 47323802
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 6850
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 580432777
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 523877871
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 523877871
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 523877871
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 37148099
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％）第17計算期間39.89第18計算期間42.99第19計算期間△8.33第20計算期間12.3第21計算期間33.5第22計算期間△20.5第23計算期間11.7第24計算期間△10.8第25計算期間14.4第26計算期間16.7（注1）収益率は期間騰落率です。（注2）計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額3,485,298,476円Ⅱ 負債総額88,679,428円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）3,396,619,048円Ⅳ 発行済数量884,278,173口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）3.8411円

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】① 主としてわが国の企業の中から、インターネットビジネスの普及、拡大により、高い利益成長が期待できる企業の株式を中心に投資し、信託財産の中・長期的な成長を目標として積極的な運用を行います。＜ファンドの特色＞Ⅰ．主として、わが国の株式の中から、下記に該当する“インターネット関連企業の株式”を中心に投資を行います。・インターネットの各種インフラを構築する企業・インターネットをビジネスのインフラとして活用する企業Ⅱ．「ファンドに組み入れるひとつひとつの銘柄の選択」を重視した運用を行います。 ② 3,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限については、受託会社と合意のうえ、変更することができます。 ③ 一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。 ＜商品分類＞・商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉となる資産） 単位型 追加型 国 内海 外内 外株 式債 券不動産投信その他資産（ ）資産複合（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ・商品分類定義追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。国内目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。株式目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 ＜属性区分＞・属性区分表投資対象資産（実際の組入れ資産）決算頻度投資対象地域為替ヘッジ※２株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ）不動産投信その他資産（ ）資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ）日本※1グローバル※1北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージングあり（適時ヘッジ）※３ なし※１ 当ファンドは、組入資産による主たる投資収益が日本の資産を源泉とし、一部世界（海外）の資産にも投資可能です。※２ 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。※３ 当ファンドは、外貨建資産への投資にあたって、為替ヘッジを機動的に行います。（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ・属性区分定義株式・一般目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記載があるもので、大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。年1回目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。日本目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。グローバル目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。為替ヘッジあり目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。 （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。（注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。