提出者: ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2026/01/27－2026/07/27) EDINETコード: E06264 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z8WK 対象期間: 2026-01-27 ～ 2026-07-27 提出日時: 2026-10-23 09:08 財務・開示要点:

• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 76057395059
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 67475403691
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 76201935943
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 67844418201
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 76201935943
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 67844418201
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1302093199
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1215524091
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 144540884
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 369014510
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2234746
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2020648
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 67042363
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 60619460
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1010827
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 886343
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1516922019
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1648065052
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1516922019
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1648065052
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 74685013924
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 66196353149
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 76201935943
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 67844418201
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2944070676
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2580269251
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2580269251
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2580269251
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 27425399
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】期収益率（％）第１特定期間11.77第２特定期間△7.23第３特定期間8.73第４特定期間△4.34第５特定期間28.09第６特定期間16.31第７特定期間19.08第８特定期間16.74第９特定期間△5.11第10特定期間12.53第11特定期間3.66 （注）収益率とは特定期間末の基準価額（分配落）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落）（以下「前特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算して得た額を前特定期間末基準価額で除したものです。
• 資産の評価 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: （１）【資産の評価】 受益権１口当たりの純資産価額（基準価額）は、原則として各営業日に委託会社が計算します。受益権１口当たりの純資産価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 受益権１万口当たりの基準価額は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、受益権１万口当たりの基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。 照会先： ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 TEL：０３－６７３６－２３５０（受付時間は営業日の午前９時～午後５時） HPアドレス：am.jpmorgan.com/jp
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 （2026年８月３日現在） 種類金額単位 Ⅰ 資産総額63,886,736,407円 Ⅱ 負債総額138,087,832円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)63,748,648,575円 Ⅳ 発行済口数60,973,974,247口 Ⅴ １口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)1.0455円 （参考）ＧＩＭアメリカ成長株マザーファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用） （2026年８月３日現在） 種類金額単位 Ⅰ 資産総額204,988,484,375円 Ⅱ 負債総額690,278,719円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)204,298,205,656円 Ⅳ 発行済口数79,439,309,280口 Ⅴ １口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)2.5718円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 9155831577
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 8756841035
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 8756841035
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 8756841035
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 72409032

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 （イ）ファンドの目的 当ファンドは、投資先ファンド＊１の有価証券を実質的な主要投資対象として運用＊２を行い、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的とします。＊１ 「投資先ファンド」とは、外国投資法人「ＪＰモルガン・ファンズ－ＵＳグロース・ファンド」および証券投資信託「ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）」をいいます。なお、「投資先ファンド」は、その有価証券を表すこともあります。また、投資先ファンドを以下の略称で記載する場合があります。投資先ファンドの詳細については、後記「（ニ）ファンドの特色 ⑤ 投資先ファンドの特徴」をご参照ください。投資先ファンド名称略称外国投資法人「ＪＰモルガン・ファンズ－ＵＳグロース・ファンド」米国株式ファンド証券投資信託「ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）」マネープール・ファンド＊２ 運用は、当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針を有するＧＩＭアメリカ成長株マザーファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象として行います。 「実質的に同一の運用の基本方針」とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の対象とする資産についての保有額もしくは保有割合にかかる制限または取得できる範囲にかかる制限その他の運用上の制限が実質的に同一（マザーファンドにおける収益分配方針およびマザーファンドへの投資にかかるものを除きます。）のものをいいます。 （ロ）信託金の限度額 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金１兆円を限度として信託金を追加することができます。 （ハ）基本的性格 一般社団法人資産運用業協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです。商品分類＊１－追加型投信／海外／株式属性区分＊２－投資対象資産：その他資産（投資信託証券（株式 大型株））＊３＊３ 投資先ファンドへの投資を通じて、主に株式（大型株）に実質的な投資を行いますので、投資対象資産は、その他資産（投資信託証券（株式 大型株））と記載しています。投資先ファンドの詳細および投資対象資産の詳細については、後記「（ニ）ファンドの特色 ⑤ 投資先ファンドの特徴」をご参照ください。 決算頻度：年12回（毎月） 投資対象地域：北米 投資形態：ファンド・オブ・ファンズ 為替ヘッジ＊４：なし＊４ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 ＊１ 商品分類の定義（一般社団法人資産運用業協会－商品分類に関する指針）追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド。海外目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの。株式目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの。 ＊２ 属性区分の定義（一般社団法人資産運用業協会－商品分類に関する指針）投資対象資産その他資産（投資信託証券（株式 大型株））：外国投資証券への投資を通じて、主として株式に投資するもののうち、目論見書または信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの。決算頻度年12回（毎月）：目論見書または信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるもの。投資対象地域北米：目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの。投資形態ファンド・オブ・ファンズ：一般社団法人資産運用業協会「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するもの。為替ヘッジなし：目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの。（注）前記の属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会の「商品分類に関する指針」を参考に委託会社が作成したものが含まれます。 （参考）一般社団法人資産運用業協会が規定する商品分類および属性区分の一覧 商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉） 株 式 国 内 単 位 型 債 券 海 外不動産投信追 加 型 その他資産 内 外（ ） 資産複合 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式年１回グローバル 一般 （日本を含む） 大型株年２回 中小型株 日本 年４回 債券 北米ファミリーファンドあり 一般年６回 （フルヘッジ） 公債（隔月）欧州 社債 その他債券年12回アジア クレジット属性（毎月） （ ） オセアニア 日々 不動産投信 中南米ファンド・オブ・なし その他 ファンズ その他資産（ ）アフリカ （投資信託証券 （株式 大型株）） 中近東 （中東） 資産複合 （ ） エマージング 資産配分固定型 資産配分変更型 （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 当ファンドを含むすべての商品分類、属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページをご覧ください。ＨＰアドレス：https://www.imaj.or.jp/ （ニ）ファンドの特色① 投資先ファンドを通じて、主として、米国の株式に実質的に投資します。 なお、カナダの株式にも投資する場合があります。 米国の株式に投資する米国株式ファンドの組入比率を高位に保つとともに、円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資します。 ■ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式＊により運用します。＊ 当ファンドのファンド・オブ・ファンズ方式では、ベビーファンドの資金をマザーファンドに投資し、さらにマザーファンドはその資金を２つの投資先ファンドに投資して、その投資先ファンドが実際に有価証券に投資することにより、その実質的な運用を行います。（マネープール・ファンドは、マネープール・マザーファンドを通じて有価証券に投資します。） その仕組みは以下のとおりです。＜投資先ファンド＞ ＜主要投資対象＞（注）＜投資先ファンド＞および＜マネープール・マザーファンド＞の正式名称を含む詳細については、後記「⑤投資先ファンドの特徴」をご参照ください。 ② 当ファンドは、毎月25日＊の決算時に分配を行います。＊ 25日が休業日の場合は翌営業日となります。 分配対象額の範囲内で、計算期間終了日の５営業日前の基準価額（受益権１万口当たり）に応じて、原則として以下の金額の分配を行います。ただし、市況動向、残存信託期間等により、以下と異なる金額となる場合があります。また、必ず分配を行うものではありません。分配対象額については、後記「２投資方針 （４）分配方針」をご参照ください。計算期間終了日の５営業日前の基準価額（受益権１万口当たり）分配金額（受益権１万口当たり、税引前）10,500円未満0円10,500円以上11,000円未満100円11,000円以上12,000円未満200円12,000円以上13,000円未満300円13,000円以上14,000円未満400円14,000円以上500円 ※ 分配を行うことにより基準価額は下落します。そのため、次回計算期間終了時の分配金額は異なることがあります。※ 基準価額が前記の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配を継続する、というものではありません。※ 計算期間終了日の５営業日前から計算期間終了日までの間に基準価額が急激に変動した場合等、基準価額水準や市況動向等によっては委託会社の判断で前記とは異なる分配金額となる場合や分配が行われない場合があります。 前記は収益分配のイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 ③ 為替ヘッジは行いません。 米国株式ファンドを通じて米ドル建ての株式に投資しますが、為替ヘッジを行わないため、米ドルと円との為替変動による影響を受けます。 為替変動は、米ドルが円に対して上昇する（円安となる）場合に投資成果にプラスとなり、一方で米ドルが円に対して下落する（円高となる）場合に投資成果にマイナスとなります。 ④ Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメント＊のグローバルなネットワークを活用します。＊ Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントは、ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。 ⑤ 投資先ファンドの特徴■ 米国株式ファンド名称ＪＰモルガン・ファンズ－ＵＳグロース・ファンド（JPMorgan Funds - US Growth Fund） その有価証券（外国投資証券）ＪＰＭ ＵＳグロース（Iクラス）（円建て）（JPM US Growth I）-JPYファンドの形態ルクセンブルク籍・外国投資法人目的主として米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長を目指します。主要投資対象米国の法律に基づき設立・登記されている企業、または主たる経済活動を米国で行っている企業が発行する株式主な運用方針・ 主要投資対象に記載の株式を中心に投資します。・ カナダの企業の株式にも投資する場合があります。ベンチマーク＊１ラッセル1000グロース・インデックス（税引き後配当込み 円ベース）＊＊ ロンドン証券取引所グループplc及びそのグループ各