出表日期: 1151022 发言日期: 1151021 发言时间: 165346 公司代号: 5871 公司名称: 中租-KY 主旨 : 代子公司合迪股份有限公司依公开发行公司资金贷与 及背书保证处理准则第二十二条第一项第三款公告 资金贷与事宜 符合条款: 第23款 事实发生日: 1151021 说明: 1.事实发生日:115/10/21 2.接受资金贷与之: (1)公司名称:天英能源股份有限公司 (2)与资金贷与他人公司之关系: 关联企业 (3)资金贷与之限额(仟元):12,532,964 (4)原资金贷与之余额(仟元):2,268,000 (5)本次添加资金贷与之金额(仟元):1,530,000 (6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:否 (7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):3,798,000 (8)本次添加资金贷与之原因: 该公司有短期融通资金之必要 3.接受资金贷与公司所提供担保品之: (1)内容: 无 (2)价值(仟元):0 4.接受资金贷与公司最近期财务报表之: (1)资本(仟元):1,280,000 (2)累积盈亏金额(仟元):-70,935 5.计息方式: 按月依未清偿本金计息 6.还款之: (1)条件: 到期一次偿还本金及利息 (2)日期: 自实际贷与日起三年内还款 7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元): 148,551,392 8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率: 78.89 9.公司贷与他人资金之来源: 金融机构 10.其他应叙明事项: 无