提出者: しんきんアセットマネジメント投信株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2026/01/21－2026/07/21) EDINETコード: E12422 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z2BY 対象期間: 2026-01-21 ～ 2026-07-21 提出日時: 2026-10-16 09:48 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3512723
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1403605
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 508933820
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 484970431
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 512446600
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 490014068
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 512446600
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 490014068
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1796652
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1846398
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 826437
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2296960
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 25637
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 26616
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 743380
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 771819
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4254
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4413
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3396360
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4946206
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3396360
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4946206
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 509050240
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 485067862
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 512446600
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 490014068
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -30771262
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -33236831
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -33236831
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -33236831
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -454369
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】期計算期間収益率（％）第1特定期間2023年 9月22日～2024年 1月22日△0.83第2特定期間2024年 1月23日～2024年 7月22日△4.86第3特定期間2024年 7月23日～2025年 1月20日△2.66第4特定期間2025年 1月21日～2025年 7月22日12.56第5特定期間2025年 7月23日～2026年 1月20日14.22第6特定期間2026年 1月21日～2026年 7月21日△6.22(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】2026年７月31日現在 しんきんＪリートオープン（隔月決算型） Ⅰ 資産総額486,358,366円Ⅱ 負債総額683,118円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)485,675,248円Ⅳ 発行済数量464,051,331口Ⅴ １口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)1.0466円 （参考）しんきんＪリートマザーファンド Ⅰ 資産総額118,041,847,849円Ⅱ 負債総額154,760,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)117,887,087,849円Ⅳ 発行済数量35,148,182,388口Ⅴ １口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)3.3540円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 52252077
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 50266805
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 50266805
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 50266805
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 656297

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】① ファンドの目的わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券（Jリート）に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。 ② ファンドの基本的性格当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。 １）商品分類表単位型投信・追加型投信投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）単位型投信 追加型投信国 内 海 外 内 外株 式債 券不動産投信その他資産（ ）資産複合（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ２）属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態株式 一般 大型株 中小型株債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性（ ）不動産投信その他資産（投資信託証券（不動産投信））資産複合（ ） 資産配分固定型 資産配分変更型年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ）グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージングファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ＜商品分類の定義＞○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド○「国 内」…目論見書または投資信託約款（以下、「目論見書等」といいます。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの○「不動産投信」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの ＜属性区分の定義＞○「その他資産（投資信託証券（不動産投信））」…目論見書等において、投資信託証券（マザーファンド）を通じて主として不動産投信に投資する旨の記載があるもの○「年６回（隔月）」…目論見書等において、年６回決算する旨の記載があるもの○「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの○「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズ ※当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会ホームページ（https://www.imaj.or.jp）をご参照ください。 ③ ファンドの特色 ④ 信託金の限度額・2,000億円を限度額として信託金を追加できます。・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。