提出者: キャピタル・インターナショナル株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/07/23－2026/07/21) EDINETコード: E14703 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z23O 対象期間: 2025-07-23 ～ 2026-07-21 提出日時: 2026-10-16 09:04 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 84520
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 101134
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 30165696
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 46686873
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 30380216
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 46868009
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 30380216
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 46868009
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3182
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4556
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 111341
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 159661
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 7173
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10313
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 121696
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 174530
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 121696
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 174530
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 30258520
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 46693479
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 30380216
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 46868009
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 10826552
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 10501637
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 10501637
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 10501637
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 952091
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 キャピタル日本株式ファンド（ＤＣ年金用） 該当事項はありません。 （参考）キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド 該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 キャピタル日本株式ファンド（ＤＣ年金用） 期 計算期間 収益率（％） 第1期 2022年 2月17日～2022年 7月20日 10.2 第2期 2022年 7月21日～2023年 7月20日 21.4 第3期 2023年 7月21日～2024年 7月22日 23.1 第4期 2024年 7月23日～2025年 7月22日 2.2 第5期 2025年 7月23日～2026年 7月21日 32.7 (注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。 (注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 キャピタル日本株式ファンド（ＤＣ年金用） 2026年8月31日現在 Ⅰ 資産総額 52,835,136 円 Ⅱ 負債総額 47,398 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 52,787,738 円 Ⅳ 発行済口数 22,596,572 口 Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3361 円 （参考）キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド 2026年8月31日現在 Ⅰ 資産総額 148,244,845,351 円 Ⅱ 負債総額 273,880,011 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 147,970,965,340 円 Ⅳ 発行済口数 35,224,797,672 口 Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.2008 円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 746769
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 505750
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 505750
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 505750
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: -468937

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ファンドの目的 信託財産の長期的な成長を目指して運用を行ないます。 信託金限度額 信託金の限度額は、信託約款の規定により１兆円となっております。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 ファンドの特色 ● キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）＊への投資を通じて、主としてわが国の株式に投資を行ない、信託財産の長期的な成長を目指します。 ＊マザーファンドの運用指図に関する権限の一部をキャピタル・インターナショナル・インクおよびキャピタル・グループ・インベストメント・マネジメント・プライベート・リミテッドに委託します。キャピタル・インターナショナル・インクおよびキャピタル・グループ・インベストメント・マネジメント・プライベート・リミテッドは、キャピタル・インターナショナル株式会社と同様にキャピタル・グループ・インターナショナル・インク傘下の運用会社であり、キャピタル・グループの一員です。 ● 投資形態 ファミリーファンド方式 ● キャピタル・グループのグローバルな調査に基づき、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行なうことを基本とします。 ● 運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。 ● 複数のポートフォリオ・マネジャーで構成する運用体制を通じて、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指します。 調査担当のアナリストも運用に参画し、担当業種の銘柄を組み入れます。 ● 運用体制（運用プロセスの概念図） ● ＴＯＰＩＸ（配当込み）＊をベンチマークとします。 ＊将来におけるわが国の株式市場の構造変化等によっては、ベンチマークを見直す場合があります。ＴＯＰＩＸは、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用等、ＴＯＰＩＸに関する全ての権利はJPXが有しております。JPXは、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しております。JPXは、当ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。 商品分類 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉） 国内 株式 単位型 債券 海外 不動産投信 追加型 その他資産 内外 資産複合 ※一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（www.imaj.or.jp/）をご覧ください。 ・追加型投信とは「一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド」をいいます。 ・国内とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。 ・株式とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。 属性区分表 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 株式 年１回 グローバル（日本を含む） 一般 日本 大型株 年２回 北米 中小型株 欧州 債券 年４回 アジア ファミリーファンド 一般 オセアニア 公債 年６回（隔月） 中南米 社債 アフリカ その他債券 年12回（毎月） 中近東（中東） クレジット属性 エマージング ファンド・オブ・ファンズ 不動産投信 日々 その他資産（投資信託証券（株式）） 資産複合 その他 資産配分固定型 資産配分変更型 ※一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（www.imaj.or.jp/）をご覧ください。 ・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。 収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とするためです。 ・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。 ・日本とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。 ・ファミリーファンドとは「目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの」をいいます。