提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2026/01/17－2026/07/16) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z6JF 対象期間: 2026-01-17 ～ 2026-07-16 提出日時: 2026-10-16 09:01 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 32053533
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 18943678
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5186029549
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4474407453
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5436553082
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4565451131
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5436553082
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4565451131
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 66653512
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 66846554
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 164224318
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2877384
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 471820
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 395484
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8964991
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7514453
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 13376
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11203
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 240328017
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 77645078
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 240328017
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 77645078
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5196225065
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4487806053
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5436553082
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4565451131
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -499818825
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -525841339
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -525841339
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -525841339
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -9699972
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。 （参考）ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン・マザーファンド該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％）第26特定期間△2.5第27特定期間△9.9第28特定期間7.2第29特定期間4.8第30特定期間4.1第31特定期間13.0第32特定期間8.5第33特定期間△19.7第34特定期間9.8第35特定期間24.0第36特定期間△8.8第37特定期間1.7第38特定期間△4.7第39特定期間2.3第40特定期間0.5第41特定期間△3.4第42特定期間△3.5第43特定期間12.4第44特定期間15.0第45特定期間△10.0（注1）収益率は期間騰落率です。（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
• 資産の評価 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: （１）【資産の評価】基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞投資対象評価方法マザーファンド受益証券計算日の基準価額不動産投資信託証券計算日における金融商品取引所等の最終相場 基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算されます。※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。・販売会社へのお問い合わせ・委託会社への照会ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額4,600,145,619円Ⅱ 負債総額43,032,577円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）4,557,113,042円Ⅳ 発行済数量16,641,409,201口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）0.2738円 （参考）ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン・マザーファンド2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額62,060,008,313円Ⅱ 負債総額334,029,060円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）61,725,979,253円Ⅳ 発行済数量13,499,933,979口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）4.5723円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 747192066
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 718800189
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 718800189
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 718800189
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 10767478

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】①当ファンドは、中長期的に東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を上回る投資成果をめざします。②当ファンドの信託金限度額は、2,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 ＜ファンドの特色＞ ・当ファンドは、特化型運用ファンドです。特化型運用ファンドとは、投資対象に一般社団法人資産運用業協会規則に定める寄与度※が10％を超える支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。・当ファンドが実質的な主要投資対象とするＪ－ＲＥＩＴには、寄与度が10％を超えるまたは超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、投資先について特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。※寄与度とは、投資対象候補銘柄の時価総額に占める一発行体当たりの時価総額の割合、または運用管理等に用いる指数における一発行体当たりの構成割合をいいます。 ※2026年7月末時点 ○商品分類表単位型投信追加型投信投資対象地域投資対象資産（収益の源泉） 単位型投信 追加型投信 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ○商品分類定義追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。国内目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。不動産投信目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ○属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（投資信託証券（不動産投信）） 資産複合（ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル（ ） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ○属性区分定義その他資産（投資信託証券（不動産投信））目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として不動産投信へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。（注）商品分類表の投資対象資産は不動産投信に分類され、属性区分表の投資対象資産はその他資産（投資信託証券（不動産投信））に分類されます。年6回（隔月）目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。日本目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。ファミリーファンド目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。 ※上記の分類は、一般社団法人資産運用業協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会ホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。