提出者: フィデリティ投信株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2026/01/21－2026/07/21) EDINETコード: E12481 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z7JI 対象期間: 2026-01-21 ～ 2026-07-21 提出日時: 2026-10-16 09:00 財務・開示要点:

• 預金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 590027
• 預金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1867025
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 15020143098
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 13644776926
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 15088998492
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 13713342445
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 15088998492
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 13713342445
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 254205324
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 117073318
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 32418894
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 30335411
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 10607730
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 13977639
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 649795
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 598199
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 17934639
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 16510648
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2487346
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2685331
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 318492709
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 182717506
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 318492709
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 182717506
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 14770505783
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 13530624939
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 15088998492
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 13713342445
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 5433326
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2759319
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -111320873
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -111320873
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -111320873
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 439186
• 預金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 73419
• 預金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1867435
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5373486159
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5410359216
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5392807807
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5434375796

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】① ファンドの目的 ファンドは、主としてフィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）、先進国債券（除く米国）およびエマージング諸国の債券等を中心に分散投資を行ない、利息等収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を目指し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 ② ファンドの信託金の限度額 委託会社は、受託会社と合意のうえ、ＡコースおよびＢコースの合計で２兆円を限度として信託金を追加することができます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付します。 また、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、当該限度額を変更することができます。 ③ ファンドの基本的性格 ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下のとおり分類されます。 商品分類表「Ａコース」、「Ｂコース」共通単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉） 単 位 型 投 信 追 加 型 投 信 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 （注）ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。内 外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。債 券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 属性区分表「Ａコース」投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式一般大型株中小型株 債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産(投資信託証券(債券(一般))) 資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型 年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ あり（フルヘッジ） なし （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 「Ｂコース」投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式一般大型株中小型株 債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産(投資信託証券(債券(一般))) 資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型 年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ あり（ ） なし （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と「属性区分表」の投資対象資産は異なります。※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 ＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞その他資産（投資信託証券（債券（一般）））…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券（投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて主として債券のうち公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載があるものをいいます。年12回（毎月）…目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。日本、北米、欧州、エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本、北米地域、欧州地域およびエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。あり（フルヘッジ）…目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。なし…目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 （注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団法人資産運用業協会のホームページ（アドレス：https://www.imaj.or.jp/）をご覧ください。 （参考）ファンドの仕組み ④ ファンドの特色 ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下の通りです。 ● 性格の異なる世界の代表的な４債券セクターへ投資することにより、リスク分散を図りながら、利息等収入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指します。● 毎月決算を行ないます。 ■ 米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）、先進国債券（除く米国）およびエマージング債券を主要な投資対象として分散投資を行ない、利息等収入の確保と値上り益の追求を目指します。 ■ 各投資対象についての長期的な分析から資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持するアプローチを基本とした運用を行ないます。 ■ 異なる性格を持つ債券セクターを組み合わせることにより、ポートフォリオ全体のリスクの低減効果が期待できます。 ■ 債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報等を活用し、計量分析も用いて銘柄の選別を行ないます。 ■ ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。 ■ 債券等の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。 ■ マザーファンドの先進国債券（除く米国）に関する運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルおよびFILインベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ・アール・エルに、運用の指図に関する権限を委託します。 ■ マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド債券）、エマージング諸国等に関する運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。 ■ ただし、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。