提出者: ニッセイアセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/07/19－2026/07/21) EDINETコード: E12453 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z66F 対象期間: 2025-07-19 ～ 2026-07-21 提出日時: 2026-10-16 09:00 財務・開示要点:

• 金銭信託、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11607122
• 金銭信託、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7195408
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 137756892
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 143047282
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 7486889138
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5964794890
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 10028
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10101
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 7636263180
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6115047681
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 7636263180
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6115047681
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 17922181
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 25120404
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 435050
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 918035
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 18272991
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 38559695
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 75745
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 161585
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 36705967
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 64759719
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 36705967
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 64759719
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 7599557213
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6050287962
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 7636263180
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6115047681
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2669064894
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2584312793
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2584312793
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2584312793
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 833525342
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。 （参考）ニッセイマネーマーケット マザーファンド該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％）第1計算期間3.4第2計算期間43.0（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額5,790,114,572円Ⅱ 負債総額41,081,526円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）5,749,033,046円Ⅳ 発行済数量3,944,941,511口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1.4573円 （参考）ニッセイマネーマーケット マザーファンド2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額5,160,726,636円Ⅱ 負債総額12,881,967円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）5,147,844,669円Ⅳ 発行済数量5,080,775,522口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1.0132円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 101360076
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 52669930
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 52669930
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 52669930

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ① 基本方針ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。 ② ファンドの特色 資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。 ③ 信託金の上限5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 ④ ファンドの分類追加型投信／内外／株式に属します。○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。 ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示しています）。 商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）単 位 型 追 加 型国 内 海 外 内 外株 式債 券不動産投信その他資産（ ）資産複合 属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ株式一般大型株中小型株 債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（投資信託証券（株式（一般））） 資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日 々 その他（ ）グローバル（日本含む） 日 本 北 米 欧 州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージングファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズあ り（ ） な し 商品分類表 追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。内外目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。株式目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 属性区分表 その他資産（投資信託証券（株式（一般）））目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券とし、ファンドの実質的な運用を投資信託証券にて行う旨の記載があるものをいう。目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものをいう。年１回目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。グローバル（日本含む）目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。ファンド・オブ・ファンズ一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条において、投資信託及び外国投資信託の受益証券並びに投資法人及び外国投資法人の投資証券への投資を目的とする投資信託をいう。為替ヘッジなし目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。 前記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人 資産運用業協会ホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。