提出者: 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2026/03/18－2026/07/15) EDINETコード: E12882 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z44O 対象期間: 2026-03-18 ～ 2026-07-15 提出日時: 2026-10-15 10:05 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 931890
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 577325245
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 578257160
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 578257160
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4651200
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 40442
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 202173
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 350835
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5244650
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5244650
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 573012510
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 578257160
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 9014560
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 8421110
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 8421110
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 8421110
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: －
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。
• 純資産の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ①【純資産の推移】 期別純資産総額（円）1口当たり純資産額（円）東京証券取引所取引価格（円）（分配落）（分配付）（分配落）（分配付）第1計算期間末(2026年 7月15日)573,012,510577,663,7105,026.435,067.235,050 2026年 3月末日506,425,107―4,964.95―5,000 4月末日563,309,043―5,029.55―5,183 5月末日593,722,398―5,031.55―5,034 6月末日582,462,642―5,109.32―5,107 7月末日568,303,236―4,985.12―4,981 (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 期計算期間収益率（％）第1計算期間末2026年 3月18日～2026年 7月15日1.3 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】ＮＺＡＭ 上場投信 海外債券（ＦＴＳＥ ＷＧＢＩ除く日本）（為替ヘッジなし） （2026年 7月31日現在） Ⅰ 資産総額573,019,371円Ⅱ 負債総額4,716,135円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）568,303,236円Ⅳ 発行済口数114,000口Ⅴ 100口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）498,512円 （参考）先進国債券インデックス・マザーファンド純資産額計算書 （2026年 7月31日現在） Ⅰ 資産総額2,284,792,652円Ⅱ 負債総額9,744円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）2,284,782,908円Ⅳ 発行済口数1,948,981,809口Ⅴ 1万口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）11,723円

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】当ファンドは、投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス（除く日本、当社円換算ベース）（以下「対象指数」といいます。）の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人 資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下のとおりです。（当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団法人 資産運用業協会のホームページ＜https://www.imaj.or.jp/＞をご覧ください。） 商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）独立区分補足分類 単位型投信 追加型投信 国 内海 外内 外 株 式債 券不動産投信その他資産（ ）資産複合 ＭＭＦＭＲＦＥＴＦ インデックス型 特殊型 商品分類定義追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。海外目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。債券目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。ＥＴＦ投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号及び第２号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいう。インデックス型目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。 属性区分表（当ファンドは、ファミリーファンド方式の為、商品分類（表紙）と属性区分における投資対象資産は異なります。）投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス株式 一般 大型株 中小型株債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ）不動産投信その他資産（投資信託証券：債券（公債））資産複合（ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル（除く日本）日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ あり（フルヘッジ） なし 日経２２５ ＴＯＰＩＸ その他（FTSE世界国債インデックス（除く日本、当社円換算ベース）） ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 属性区分定義その他資産組入れている資産を記載するものとする。年２回目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。グローバル目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。ファミリーファンド目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。為替ヘッジなし目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。その他（FTSE世界国債インデックス（除く日本、当社円換算ベース））目論見書又は投資信託約款において、FTSE世界国債インデックス（除く日本、当社円換算ベース）に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。 ＜信託金の限度額＞委託者は、受託者と合意のうえ、金１兆円を限度として信託金を追加することができます。委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。（信託の目的、金額および信託金の限度額（約款第３条））＜ファンドの特色＞