提出者: 楽天投信投资顾问株式会社 书类: 有価证券报告书（内国投资信托受益证券）－第3期(2025/07/16－2026/07/15) EDINETコード: E15787 证券コード: 该当なし 书类ID: S100YWW9 対象期间: 2025-07-16 ～ 2026-07-15 提出日时: 2026-10-15 09:32 财务・开示要点:

• コール・ローン、流动资产、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 19273999
• コール・ローン、流动资产、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 24638299
• 亲投资信托受益证券、流动资产、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 12453728885
• 亲投资信托受益证券、流动资产、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 23629840372
• 流动资产 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 12473003068
• 流动资产 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 23654479244
• 资产 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 12473003068
• 资产 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 23654479244
• 未払解约金、流动负债、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 14415767
• 未払解约金、流动负债、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 14642539
• 未払受托者报酬、流动负债、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 918972
• 未払受托者报酬、流动负债、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 1882620
• 未払委托者报酬、流动负债、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 3405527
• 未払委托者报酬、流动负债、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 6976744
• その他未払费用、流动负债、投资信托 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 411220
• その他未払费用、流动负债、投资信托 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 866242
• 流动负债 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 19151486
• 流动负债 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 24368145
• 负债 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 19151486
• 负债 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 24368145
• 纯资产 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 12453851582
• 纯资产 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 23630111099
• 负债纯资产 [前期末 / 个别 / 时点] / 円: 12473003068
• 负债纯资产 [当期末 / 个别 / 时点] / 円: 23654479244
• 営业収益、投资信托 [当期 / 个别 / 期间] / 円: 4968007176
• 営业利益又は営业损失（△） [当期 / 个别 / 期间] / 円: 4951054073
• 経常利益又は経常损失（△） [当期 / 个别 / 期间] / 円: 4951054073
• 当期纯利益又は当期纯损失（△）（平成26年3月28日财规等改正后） [当期 / 个别 / 期间] / 円: 4951054073
• 一部解约に伴う当期纯利益金额の分配额又は一部解约に伴う当期纯损失金额の分配额（△）、投资信托 [当期 / 个别 / 期间] / 円: 254506794
• その他投资资产の主要なもの [テキストブロック] [提出日时点 / その他 / 时点]: ③【その他投资资产の主要なもの】 该当事项はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日时点 / その他 / 时点]: ③【収益率の推移】 期 期间 収益率（％） 第1期 2023年12月22日～2024年 7月16日 29.90 第2期 2024年 7月17日～2025年 7月15日 6.00 第3期 2025年 7月16日～2026年 7月15日 32.55 (注)各计算期间の収益率は、计算期间末の基准価额（分配落ち）に当该计算期间の分配金を加算し、当该计算期间の直前の计算期间末の基准価额（分配落ち。以下「前期末基准価额」といいます。）を控除した额を前期末基准価额で除して得た数に100を乗じた数です。
• 纯资产额计算书 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期间]: 【纯资产额计算书】 Ⅰ 资产総额 23,444,945,905 円 Ⅱ 负债総额 8,238,116 円 Ⅲ 纯资产総额（Ⅰ－Ⅱ） 23,436,707,789 円 Ⅳ 発行済口数 13,038,993,198 口 Ⅴ 1口当たり纯资产额（Ⅲ／Ⅳ） 1.7974 円
• 営业収益、投资信托 [前期 / 个别 / 期间] / 円: 891677851
• 営业利益又は営业损失（△） [前期 / 个别 / 期间] / 円: 883782349
• 経常利益又は経常损失（△） [前期 / 个别 / 期间] / 円: 883782349
• 当期纯利益又は当期纯损失（△）（平成26年3月28日财规等改正后） [前期 / 个别 / 期间] / 円: 883782349
• 一部解约に伴う当期纯利益金额の分配额又は一部解约に伴う当期纯损失金额の分配额（△）、投资信托 [前期 / 个别 / 期间] / 円: -14544836

开示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ① ファンドの目的 当ファンドは、日本を除く先进国の株式市场の动きをとらえることを目指して、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円换算ベース）に连动する投资成果を目标として运用を行います。 ② ファンドの基本的性格 １）商品分类 （注）当ファンドが该当する商品分类を网挂け表示しています。 ２）属性区分 （注）当ファンドが该当する属性区分を网挂け表示しています。 ※属性区分に记载している「为替ヘッジ」は、対円での为替変动リスクに対するヘッジの有无を记载しております。 当ファンドは、ファミリーファンド方式で运用されます。このため、组入れている资产を示す属性区分上の投资対象资产（その他资产（投资信托证券（株式 一般））)と収益の源泉となる资产を示す商品分类上の投资対象资产（株式）とが异なります。 ＜商品分类の定义＞ 1．単位型投信・追加型投信の区分 (1)単位型投信：当初、募集された资金が一つの単位として信托され、その后の追加设置は一切行なわれないファンドをいう。 (2)追加型投信：一度设置されたファンドであってもその后追加设置が行なわれ従来の信托财产とともに运用されるファンドをいう。 2．投资対象地域による区分 (1)国内：目论见书又は投资信托约款において、组入资产による主たる投资収益が実质的に国内の资产を源泉とする旨の记载があるものをいう。 (2)海外：目论见书又は投资信托约款において、组入资产による主たる投资収益が実质的に海外の资产を源泉とする旨の记载があるものをいう。 (3)内外：目论见书又は投资信托约款において、国内及び海外の资产による投资収益を実质的に源泉とする旨の记载があるものをいう。 3．投资対象资产による区分 (1)株式：目论见书又は投资信托约款において、组入资产による主たる投资収益が実质的に株式を源泉とする旨の记载があるものをいう。 (2)债券：目论见书又は投资信托约款において、组入资产による主たる投资収益が実质的に债券を源泉とする旨の记载があるものをいう。 (3)不动产投信(リート)：目论见书又は投资信托约款において、组入资产による主たる投资収益が実质的に不动产投资信托の受益证券及び不动产投资法人の投资证券を源泉とする旨の记载があるものをいう。 (4)その他资产：目论见书又は投资信托约款において、组入资产による主たる投资収益が実质的に上记(1)から(3)に掲げる资产以外の资产を源泉とする旨の记载があるものをいう。なお、その他资产と并记して具体的な収益の源泉となる资产の名称记载も可とする。 (5)资产复合：目论见书又は投资信托约款において、上记(1)から(4)に掲げる资产のうち复数の资产による投资収益を実质的に源泉とする旨の记载があるものをいう。 4．独立した区分 (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MRF及びMMFの运営に関する规则」に定めるMMFをいう。 (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MRF及びMMFの运営に関する规则」に定めるMRFをいう。 (3)ETF：投资信托及び投资法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に规定する证券投资信托并びに租税特别措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に规定する上场证券投资信托をいう。 ＜补足として使用する商品分类＞ (1)インデックス型：目论见书又は投资信托约款において、各种指数に连动する运用成果を目指す旨の记载があるものをいう。 (2)特殊型：目论见书又は投资信托约款において、投资者に対して注意を唤起することが必要と思われる特殊な仕组みあるいは运用手法の记载があるものをいう。なお、下记の属性区分で特殊型の小分类において「条件付运用型」に该当する场合には当该小分类を括弧书きで付记するものとし、それ以外の小分类に该当する场合には当该小分类を括弧书きで付记できるものとする。 ＜属性区分の定义＞ 1．投资対象资产による属性区分 (1)株式 ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。 ②大型株：目论见书又は投资信托约款において、主として大型株に投资する旨の记载があるものをいう。 ③中小型株：目论见书又は投资信托约款において、主として中小型株に投资する旨の记载があるものをいう。 (2)债券 ①一般：次の公债、社债、その他债券属性にあてはまらない全てのものをいう。 ②公债：目论见书又は投资信托约款において、日本国又は各国の政府の発行する国债(地方债、政府保证债、政府机関债、国际机関债を含む。以下同じ。)に主として投资する旨の记载があるものをいう。 ③社债：目论见书又は投资信托约款において、企业等が発行する社债に主として投资する旨の记载があるものをいう。 ④その他债券：目论见书又は投资信托约款において、公债又は社债以外の债券に主として投资する旨の记载があるものをいう。 ⑤格付等クレジットによる属性：目论见书又は投资信托约款において、上记①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明确な记载があるものについては、上记①から④に掲げる区分に加え「高格付债」「低格付债」等を并记することも可とする。 (3)不动产投信 これ以上の详细な分类は行なわないものとする。 (4)その他资产 组入れている资产を记载するものとする。 (5)资产复合 以下の小分类に该当する场合には当该小分类を并记することができる。 ①资产配分固定型：目论见书又は投资信托约款において、复数资产を投资対象とし、组入比率については固定的とする旨の记载があるものをいう。なお、组み合わせている资产を列挙するものとする。 ②资产配分変更型：目论见书又は投资信托约款において、复数资产を投资対象とし、组入比率については、机动的な変更を行なう旨の记载があるものもしくは固定的とする旨の记载がないものをいう。なお、组み合わせている资产を列挙するものとする。 2．决算频度による属性区分 ①年1回：目论见书又は投资信托约款において、年１回决算する旨の记载があるものをいう。 ②年2回：目论见书又は投资信托约款において、年２回决算する旨の记载があるものをいう。 ③年4回：目论见书又は投资信托约款において、年４回决算する旨の记载があるものをいう。 ④年6回(隔月)：目论见书又は投资信托约款において、年６回决算する旨の记载があるものをいう。 ⑤年12回(毎月)：目论见书又は投资信托约款において、年12回(毎月)决算する旨の记载があるものをいう。 ⑥日々：目论见书又は投资信托约款において、日々决算する旨の记载があるものをいう。 ⑦その他：上记属性にあてはまらない全てのものをいう。 3．投资対象地域による属性区分(重复使用可能) ①グローバル：目论见书又は投资信托约款において、组入资产による投资収益が世界の资产を源泉とする旨の记载があるものをいう。なお、「世界の资产」の中に「日本」を含むか含まないかを明确に记载するものとする。 ②日本：目论见书又は投资信托约款において、组入资产による投资収益が日本の资产を源泉とする旨の记载があるものをいう。 ③北米：目论见书又は投资信托约款において、组入资产による投资収益が北米地域の资产を源泉とする旨の记载があるものをいう。 ④欧州：目论见书又は投资信托约款において、组入资产による投资収益が欧州地域の资产を源泉とする旨の记载があるものをいう。 ⑤アジア：目论见书又は投资信托约款において、组入资产による投资収益が日本を除くアジア地域の资产を源泉とする旨の记载があるものをいう。 ⑥オセアニア：目论见书又は投资信托约款において、组入资产による投资収益がオセアニア地域の资产を源泉とする旨の记载があるものをいう。 ⑦中南米：目论见书又は投资信托约款において、组入资产による投资収益が中南米地域の资产を源泉とする旨の记载があるものをいう。 ⑧アフリカ：目论见书又は投资信托约款において、组入资产による投资収益がアフリカ地域の资产を源泉とする旨の记载があるものをいう。 ⑨中近东(中东)：目论见书又は投资信托约款において、组入资产による投资収益が中近东地域の资产を源泉とする旨の记载があるものをいう。 ⑩エマージング：目论见书又は投资信托约款において、组入资产による投资収益がエマージング地域(新兴成长国(地域))の资产を源泉とする旨の记载があるものをいう。 4．投资形态による属性区分 ①ファミリーファンド：目论见书又は投资信托约款において、亲投资信托(ファンド・オブ・ファンズにのみ投资されるものを除く。)を投资対象として投资するものをいう。 ②ファンド・オブ・ファンズ：「投资信托等の运用に関する规则」第2条に规定するファンド・オブ・ファンズをいう。 5．为替ヘッジによる属性区分 ①为替ヘッジあり：目论见书又は投资信托约款において、为替のフルヘッジ又は一部の资产に为替のヘッジを行なう旨の记载があるものをいう。 ②为替ヘッジなし：目论见书又は投资信托约款において、为替のヘッジを行なわない旨の记载があるもの又は为替のヘッジを行なう旨の记载がないものをいう。 6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分 ①日経225 ②TOPIX ③その他の指数：前记指数にあてはまらない全てのものをいう。 7．特殊型 ①ブル・ベア型：目论见书又は投资信托约款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、积极的に投资を行なうとともに各种指数・资产等への连动若しくは逆连动(一定倍の连动若しくは逆连动を含む。)を目指す旨の记载があるものをいう。