提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2026/01/14－2026/07/13) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z5MJ 対象期間: 2026-01-14 ～ 2026-07-13 提出日時: 2026-10-13 09:31 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 74626680
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 71352659
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1839675873
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1574455350
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 100100
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 100516
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1914402653
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1645908525
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1914402653
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1645908525
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 7893947
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7014946
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1785568
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4942912
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 57123
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 47619
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1028298
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 857204
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5070
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4220
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 10770006
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 12866901
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 10770006
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 12866901
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1903632647
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1633041624
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1914402653
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1645908525
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 55080865
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 6046
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -13182360
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -18630217
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -18630217
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -18630217
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -598166
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。 （参考）ＤＩＡＭマネーマザーファンド該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％）第1特定期間3.2第2特定期間2.3第3特定期間2.5第4特定期間△3.8第5特定期間△9.8第6特定期間△1.8第7特定期間0.5第8特定期間0.7第9特定期間2.1第10特定期間△4.0第11特定期間△0.8第12特定期間3.8第13特定期間△1.0（注1）収益率は期間騰落率です。（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
• 資産の評価 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: （１）【資産の評価】基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞投資対象評価方法外国投資信託証券計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）マザーファンド受益証券計算日の基準価額 基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。・販売会社へのお問い合わせ・委託会社への照会ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額1,626,338,804円Ⅱ 負債総額7,857,208円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）1,618,481,596円Ⅳ 発行済数量2,331,407,253口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）0.6942円 （参考）ＤＩＡＭマネーマザーファンド2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額891,055,993円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）891,055,993円Ⅳ 発行済数量878,172,448口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1.0147円
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 61754210

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】①当ファンドは、外国投資信託証券への投資を通じて得られる収益の獲得および外国投資信託における毎月の分配実施※による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的とします。※実質的な投資元本の払い戻しにより一部または全部の額を充当することができます。②当ファンドは、「Ｏｎｅ ワールド・リスク・ディヴァーシフィケーション・バランス・ファンド」および「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を投資対象とする「ファンド・オブ・ファンズ方式」で運用します。③当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 ＜ファンドの特色＞ ＜商品分類＞・商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉となる資産） 単位型 追加型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ・商品分類定義追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。内外目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。資産複合目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投信」および「その他資産」のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 ＜属性区分＞・属性区分表投資対象資産（実際の組入資産）決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分変更型）） 資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型 年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル(日本を含む） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ あり（適時ヘッジ※） なし（注1）「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。（注2）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。※ 当ファンドは、投資対象とする投資信託証券において、保有する外貨建資産について為替ヘッジを機動的に行います。 ・属性区分定義その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分変更型））目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として複数の資産（株式、債券、不動産投信）を実質的な投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。年12回（毎月）目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいう。グローバル（日本を含む）目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。ファンド・オブ・ファンズ「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。為替ヘッジあり目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。 （注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。（注2）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。（注3）当ファンドは投資信託証券への投資を通じて、株式、債券、不動産投資信託証券を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。