提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2026/01/14－2026/07/13) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z5O6 対象期間: 2026-01-14 ～ 2026-07-13 提出日時: 2026-10-13 09:13 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4938809479
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7794433652
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 93851740372
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 79410735230
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 133686720
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6704480
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 153758288
• 差入委託証拠金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 78341541
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 99077994859
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 87390214903
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 99077994859
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 87390214903
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 828945351
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 231974073
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 100779840
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 90591670
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 182255983
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 121261480
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5688861
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5035405
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 125155211
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 110767620
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 405094
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 366292
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1243230340
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 559996540
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1243230340
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 559996540
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 97834764519
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 86830218363
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 99077994859
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 87390214903
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1829730
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -551828036
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -898283422
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -898283422
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -898283422
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -28694623
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％）第1特定期間△0.2第2特定期間0.1第3特定期間2.0第4特定期間△1.0第5特定期間△0.9第6特定期間4.9第7特定期間2.3第8特定期間1.7第9特定期間1.0第10特定期間0.6第11特定期間△1.2第12特定期間△7.4第13特定期間△2.9第14特定期間0.3第15特定期間0.4第16特定期間2.3第17特定期間△1.7第18特定期間△0.2第19特定期間2.7第20特定期間△1.0（注1）収益率は期間騰落率です。（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
• その他収益、営業収入、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 2641732

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】①当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。②当ファンドの信託金限度額は、2兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 ＜ファンドの特色＞ ○商品分類表単位型投信追加型投信投資対象地域投資対象資産（収益の源泉） 単位型投信 追加型投信 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ○商品分類定義追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。内外目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。資産複合目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ○属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）） 資産複合（ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル(日本を含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ あり(一部ヘッジ) なし※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ○属性区分定義その他資産（投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型））目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として複数の資産（債券、株式、不動産投信）を実質的な投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。(注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型））に分類されます。年6回（隔月）目論見書または投資信託約款において、年6回（隔月）決算する旨の記載があるものをいいます。グローバル（日本を含む）目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。ファミリーファンド目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。為替ヘッジあり目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジ又は一部の資産に対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 ※上記の分類は、一般社団法人資産運用業協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会ホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。