提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2026/01/14－2026/07/10) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z5BJ 対象期間: 2026-01-14 ～ 2026-07-10 提出日時: 2026-10-09 09:02 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 30897725
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3569972
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1447181441
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1439584042
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1478079166
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1443154014
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1478079166
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1443154014
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 961503
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 928504
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 74765
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 65371
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2168430
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1896004
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4909
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4285
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3209607
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2894164
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3209607
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2894164
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1474869559
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1440259850
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1478079166
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1443154014
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 33458224
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 21761476
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 21761476
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 21761476
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 106198
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。 （参考）ルーミス・グローバル債券マザーファンド該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％）第20特定期間11.08第21特定期間3.09第22特定期間2.22第23特定期間△3.87第24特定期間△3.29第25特定期間4.52第26特定期間1.7第27特定期間2.6第28特定期間2.9第29特定期間3.0第30特定期間△0.0第31特定期間2.3第32特定期間△3.7第33特定期間7.1第34特定期間5.0第35特定期間10.2第36特定期間△3.3第37特定期間△0.5第38特定期間10.0第39特定期間1.5（注1）収益率は期間騰落率です。（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。（注3）特定期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額1,427,844,056円Ⅱ 負債総額1,372,683円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）1,426,471,373円Ⅳ 発行済数量1,856,736,066口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）0.7683円 （参考）ルーミス・グローバル債券マザーファンド2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額1,406,342,020円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）1,406,342,020円Ⅳ 発行済数量612,985,231口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）2.2943円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 147785807
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 135695829
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 135695829
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 135695829
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 157912

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】① 主としてルーミス・グローバル債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じ、日本を除く世界各国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。 ＜ファンドの特色＞１ 日本を除く世界各国の公社債に幅広く分散投資を行います。２ 先進国の投資適格債60％、先進国の高利回り債20％、新興国の公社債20％を基本配分比率として、投資環境に応じた機動的な資産配分を行います。３ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。４ ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピー（以下「ルーミス・セイレス社」と称する場合があります。）がグローバルな調査力を駆使してマザーファンドの運用を行います。５ 毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、利息収入相当分を中心に、毎月安定した収益分配を目指します。※ 原則として、安定した収益分配を行うことを目指しておりますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。 ② 5,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会社と合意のうえ変更することができます。③ 一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。 ＜商品分類＞・商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉となる資産） 単位型 追加型 国 内海 外内 外株 式債 券不動産投信その他資産（ ）資産複合（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ・商品分類定義追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。海外目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。債券目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 ＜属性区分＞・属性区分表投資対象資産（実際の組入資産）決算頻度投資対象地域投資形態株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ）不動産投信その他資産（投資信託証券）※１資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ）グローバル（日本を除く）日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージング※２ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ為替ヘッジ※３あり（ ） なし※１ 当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「債券・一般」です。※２ 当ファンドは、組入資産による主たる投資収益が、日本を除く世界の資産を源泉とし、一部エマージング地域の資産にも投資します。また、目論見書または投資信託約款において、エマージング地域への投資割合を明示しています。※３「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ・属性区分定義その他資産（投資信託証券）目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。 債券・一般目論見書又は投資信託約款において、主として債券に投資する旨の記載があるもので、公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。※当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、債券に投資を行います。年12回（毎月）目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいう。グローバル（日本を除く）目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が、日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。エマージング目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。ファミリーファンド目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。為替ヘッジなし目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。（注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。（注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。（注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、債券を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。