提出者: 大和アセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2026/01/14－2026/07/10) EDINETコード: E06748 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z2TB 対象期間: 2026-01-14 ～ 2026-07-10 提出日時: 2026-10-02 09:13 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6471991
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5404376
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 972363757
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 613049939
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7344
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 984835748
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 622961659
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 984835748
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 622961659
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 20797761
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3231607
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4657638
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 4388665
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 143656
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 115865
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6322543
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5100250
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 28653
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 23090
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 32098073
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 12859477
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 32098073
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 12859477
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 952737675
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 610102182
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 984835748
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 622961659
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 103546792
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 98149385
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 98149385
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 98149385
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 44927868
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 14540862
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 14814564
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2155572220
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2445809961
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2185113082
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2480724525
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2185113082
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2480724525

開示本文抜粋（計算期間、表紙）: モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）第8計算期間（自 2026年1月14日 至 2026年7月10日）モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）第8計算期間（自 2026年1月14日 至 2026年7月10日）モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／予想分配金提示型）第8特定期間（自 2026年1月14日 至 2026年7月10日）モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）第8特定期間（自 2026年1月14日 至 2026年7月10日）