台股近期出现明显修正，进入高波动整理期。 对此，《今周刊－存股助理电子报》总编谢富旭于节目《财经一路发》指出，第3季许多AI概念股的修正幅度都是20%以上，甚至有些达到50%，大盘上周拉回超过7%后，他减码和大盘息息相关的股票，本季增加类现金部位，如：债券型指数股票型基金、非投等债ETF等。 谢富旭认为，第3季市场表面很平静，但实际上有点凶险。 尽管台积电从高点跌落的跌幅只有5.13%非常少，且台积电作为台股最大权值股，使得市场看似平稳。 但当前有许多AI概念股的修正幅度都是20%以上，甚至有些达到50%。 这个市场看起来很平静，好像可以跳下去玩玩看，但说不定里面乱流很多。

谢富旭：华新持有21%华邦电最吸引人谢富旭表示，他持有的多数股票已经除息。 大盘在上周拉回超过7%后，他也减码一些股票，主要是群益证（6005）等和大盘息息相关的股票。 除此之外，他同时加码了神基（3005）、华新（1605）等股票。 尽管去年中国不锈钢产业呈现内卷、镍价大跌，但华新的毛利率已从谷底上扬，本业正在好转；而在电线电缆部分，华新的毛利率于该领域位居前段。 此外，最吸引他的是华新持有21%的华邦电（2344）股权。 谢富旭指出，华邦电第1季税后净利达101.14亿元，估计今年税后净利至少达700亿。 持有华邦电21%股权的华新，今年可能将认列140至150亿的投资收益。

因此，光是华邦电就为华新的每股盈余（EPS）贡献3.5元；今年华新本业也可能赚进30至40亿，他推测华新今年的EPS可能达到4元以上。 谢富旭提到，本季他增加类现金部位，如：债券型指数股票型基金、非投等债ETF等，并于22日卖出所持有的捷敏-KY（6525）股票。 功率组件的产业周期不如DRAM那般快速，功率组件产业在历经3年下行之后，从2025年下半年开始「Bottom-Up」至今未满1年，因此，功率组件至少还有2年的好光景。 相关个股于景气循环上升时难免波动，若捷敏-KY跌至130元以下，便会重新买入。 更多风传媒独家内幕：· 台股云霄飞车心脏受不了？

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