提出者: アライアンス・バーンスタイン株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2026/02/10－2026/08/07) EDINETコード: E12480 証券コード: 該当なし 書類ID: S100ZAXB 対象期間: 2026-02-10 ～ 2026-08-07 提出日時: 2026-11-05 09:24 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1937909
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1950351
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 88644507
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 66239328
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 90582447
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 68189724
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 90582447
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 68189724
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 9
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 15050
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11616
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 501274
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 387535
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 50580
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 39090
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 566913
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 438250
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 566913
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 438250
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 90015534
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 67751474
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 90582447
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 68189724
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1031132
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 592891
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 592891
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 592891
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 277958
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2454796
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3366485
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 132539366
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 187281876
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 134994202
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 190648439
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 134994202
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 190648439
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1541
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 18943

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】① ファンドの目的当ファンドは、日本を含む世界各国の株式等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。② 信託金の限度額以下のファンドの合計で2,000億円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。・アライアンス・バーンスタイン・Ｍ＆Ａプレミアム（為替ヘッジあり）・アライアンス・バーンスタイン・Ｍ＆Ａプレミアム（為替ヘッジなし）③ ファンドの分類当ファンドの商品分類および属性区分は次のとおりです（該当区分を網掛け表示しています。）。 ■商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉） 単位型 追加型 国 内海 外内 外株 式債 券不動産投信その他資産（ ）資産複合※商品分類表の各項目の定義について・単位型・追加型の区分…追加型一度設定された投資信託であってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用される投資信託をいいます。・投資対象地域による区分…内外目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内および海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。・投資対象資産による区分…株式目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ■属性区分表「為替ヘッジあり」投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ）不動産投信その他資産（投資信託証券(株式 一般））資産複合（ ） 資産配分固定型 資産配分変更型年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ）グローバル（日本含む）日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ あり（フルヘッジ） なし 「為替ヘッジなし」投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ）不動産投信その他資産（投資信託証券(株式 一般））資産複合（ ） 資産配分固定型 資産配分変更型年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ）グローバル（日本含む）日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ あり（ ） なし ※属性区分表の各項目の定義について・投資対象資産による属性区分…その他資産（投資信託証券（株式 一般））目論見書または投資信託約款において、投資信託証券を通じて実質的に株式（一般）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。株式（一般）とは、属性区分において大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（投資信託証券（株式 一般）と、収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。・決算頻度による属性区分…年２回目論見書または投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。・投資対象地域による属性区分…グローバル（日本含む）目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（日本を含む）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。・投資形態による属性区分…ファンド・オブ・ファンズ一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。・為替ヘッジによる属性区分…「為替ヘッジあり」：為替ヘッジあり（フルヘッジ）目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。「為替ヘッジなし」：為替ヘッジなし目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。※為替ヘッジによる属性区分は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。※当ファンドが該当するもの以外の定義の詳細につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご覧ください。④ ファンドの特色