提出者: ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2026/02/10－2026/08/07) EDINETコード: E12492 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z5J9 対象期間: 2026-02-10 ～ 2026-08-07 提出日時: 2026-11-05 09:18 財務・開示要点:

• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11379354445
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9718459662
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11386049361
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9725669805
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11386049361
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9725669805
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 45197323
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 42619499
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6694916
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7210143
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 571284
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 461416
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 17138605
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 13842531
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1491945
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2015535
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 71094073
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 66149124
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 71094073
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 66149124
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11314955288
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9659520681
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11386049361
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9725669805
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -690319475
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -780702202
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -780702202
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -780702202
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -950695
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】ＨＳＢＣ インドネシア債券オープン（毎月決算型）2026年8月31日現在Ⅰ 資産総額10,017,538,600円 Ⅱ 負債総額35,585,118円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）9,981,953,482円 Ⅳ 発行済口数16,975,148,809口 Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）0.5880円 （1万口当たり純資産額）（5,880円） （参考）ＨＳＢＣ インドネシア債券マザーファンド純資産額計算書2026年8月31日現在Ⅰ 資産総額10,017,581,168円 Ⅱ 負債総額24,287,464円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）9,993,293,704円 Ⅳ 発行済口数3,753,897,726口 Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）2.6621円 （1万口当たり純資産額）（26,621円）
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 712732399
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 609485405
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 609485405
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 609485405
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 5417518

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】①ファンドの目的当ファンドは、「ＨＳＢＣ インドネシア債券マザーファンド」＊1への投資を通じて、主にインドネシア共和国＊２の債券等に投資することにより、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指します。＊1 以下、「マザーファンド」といいます。 ＊2 以下、「インドネシア」といいます。②ファンドの基本的性格当ファンドは、「追加型投信／海外／債券」＊に属します。* 一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。当ファンドの商品分類および属性区分は、以下のとおりです。 〔商品分類〕 〔属性区分〕単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉） 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ単位型 追加型国 内 海 外 内 外株 式 債 券 不動産投信 その他資産 資産複合 株式 一般大型株中小型株債券 一般公債社債その他債券クレジット属性不動産投信その他資産(投資信託証券(債券))資産複合資産配分固定型資産配分変更型年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日 々 その他グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージングファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズあ り な し※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。（注）当ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。〔商品分類〕１）単位型投信・追加型投信の区分「追加型」は、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。２）投資対象地域による区分「海外」は、目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。３）投資対象資産による区分「債券」は、目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。〔属性区分〕１）投資対象資産による属性区分「その他資産（投資信託証券（債券））」は、投資対象資産による区分がその他資産（投資信託証券）で、親投資信託への投資を通じて債券に実質的に投資するものをいいます。このため、上記〔商品分類〕の「３）投資対象資産による区分」では、収益の源泉である「債券」と記載しております。２）決算頻度による属性区分「年12回（毎月）」は、目論見書または約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。３）投資対象地域による属性区分「アジア」は、目論見書または約款において、組入資産による投資収益がアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。４）投資形態による属性区分「ファミリーファンド」は、目論見書または約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象とするものをいいます。５）為替ヘッジによる属性区分「為替ヘッジなし」は、目論見書または約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。※商品分類および属性区分の定義は、当ファンドに該当するものについてのみを記載しています。詳細につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご覧ください。③信託金の限度額信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。④ファンドの特色１）インドネシアの現地通貨建債券等に投資します。・主にインドネシアの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券に投資します。・現地通貨建以外の債券等にも投資を行うことがあります。（この場合でも、現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指します。）・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。２）ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（香港）リミテッドが運用を行います。・運用委託契約に基づいて、ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（香港）リミテッドに、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。・投資プロセス・ＨＳＢＣアセットマネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用します。３）年12回の決算時に、分配方針に基づき、分配を行います。・決算日は、毎月7日（休業日の場合は翌営業日）です。※分配方針の原則は、後記「２投資方針（４）分配方針」に記載しております。