提出者: キャピタル　アセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2026/02/06－2026/08/05) EDINETコード: E14714 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z91D 対象期間: 2026-02-06 ～ 2026-08-05 提出日時: 2026-11-05 09:00 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 29693517
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 22542503
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 703035536
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 750207698
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 732729053
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 772750201
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 732729053
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 772750201
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3300056
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2987406
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1249544
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2527385
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 217328
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 273732
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5796644
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7301046
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1099340
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1117435
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11662912
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 14207004
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11662912
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 14207004
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 721066141
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 758543197
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 732729053
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 772750201
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 101292951
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 92600738
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 92600738
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 92600738
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 39519487
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: 該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】計算期間収益率(％)第９計算期間23.4第10計算期間△6.2第11計算期間15.0第12計算期間11.0第13計算期間△18.4第14計算期間△9.3第15計算期間△0.9第16計算期間△22.3第17計算期間23.9第18計算期間12.0第19計算期間34.4第20計算期間25.8第21計算期間6.7第22計算期間10.4第23計算期間2.1第24計算期間4.3第25計算期間7.3第26計算期間△6.4第27計算期間22.9第28計算期間16.7(注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】「世界シェールガス株ファンド」(2026年9月30日現在)Ⅰ 資産総額781,539,656円Ⅱ 負債総額4,037,289円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)777,502,367円Ⅳ 発行済数量296,255,919口Ⅴ １口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)2.6244円（参考）「シェールガス関連株マザーファンド」(2026年9月30日現在)Ⅰ 資産総額759,328,368円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)759,328,368円Ⅳ 発行済数量111,197,295口Ⅴ １口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)6.8287円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 145559314
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 138446002
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 138446002
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 138446002
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 4861531

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （1）【ファンドの目的及び基本的性格】当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。信託約款の定めにより、当ファンドの信託金の上限額は500億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、次の商品分類および属性区分に該当します。商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）単位型追加型国内海外内外株式債券不動産投信その他資産（ ）資産複合属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ）不動産投信その他資産(投資信託証券(株式 一般))資産複合（ ）年1回年2回年4回年6回（隔月）年12回（毎月）日々その他（ ）グローバル（日本を含む）日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージングファミリーファンドファンド・オブ・ファンズありなし※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類の定義単位型・追加型追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。投資対象地域内外目論見書または信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。投資対象資産株式目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。属性区分の定義投資対象資産その他資産(投資信託証券(株式 一般))目論見書または信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。当ファンドはマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に大型株、中小型株属性に当てはまらないすべての株式へ投資を行います。このため、商品分類表の投資対象資産（収益の源泉）は株式に、属性区分表の投資対象資産は「その他資産（投資信託証券（株式 一般））」に分類されます。決算頻度年2回目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。投資対象地域グローバル(日本を含む)目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界（日本含む）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。投資形態ファミリーファンド目論見書または信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。為替ヘッジなし目論見書または信託約款において、為替ヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替ヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。※上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。＜ファンドの特色＞＜分配方針＞