提出者: オルタナ信託株式会社 書類: 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(2025/12/04－2026/08/01) EDINETコード: E40784 証券コード: 該当なし 書類ID: S100ZADS 対象期間: 2025-12-04 ～ 2026-08-01 提出日時: 2026-10-30 11:06 財務・開示要点:

• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2860565000
• 有形固定資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 28554172000
• 投資その他の資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 142461000
• 固定資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 28696634000
• 開業費、繰延資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 118868000
• 繰延資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 118868000
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 31676068000
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 251286000
• 前受収益 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2106000
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 890408000
• 固定負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 18782887000
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 19673296000
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 252319000
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 252319000

開示本文抜粋（貸借対照表 [テキストブロック]）: （１）【貸借対照表】 (単位：千円) 当特定期間(2026年8月1日現在)資産の部 流動資産 普通預金900,045 信託現金及び信託預金1,367,386 前払費用28,664 未収入金52,404 未収還付消費税等512,063 流動資産合計2,860,565 固定資産 有形固定資産 信託建物4,118,398 減価償却累計額△57,338 信託建物（純額）※5 4,061,060 信託建物附属設備966,536 減価償却累計額△64,621 信託建物附属設備（純額）※5 901,914 信託構築物67,718 減価償却累計額△3,476 信託構築物（純額）※5 64,241 信託土地※5 23,526,954 有形固定資産合計28,554,172 投資その他の資産 長期前払費用142,461 投資その他の資産合計142,461 固定資産合計28,696,634 繰延資産 開業費118,868 繰延資産合計118,868 資産合計31,676,068 (単位：千円) 当特定期間(2026年8月1日現在)負債の部 流動負債 未払費用112,445 未払収益分配金251,286 前受収益2,106 前受金21,569 1年内返済予定の長期借入金※5 503,000 流動負債合計890,408 固定負債 長期借入金※5 17,703,000 信託預り敷金及び保証金1,079,887 固定負債合計18,782,887 負債合計19,673,296元本等の部 元本 一般受益権※1 12,001,728 精算受益権※1 10 元本合計12,001,738 留保金 次期繰越利益又は次期繰越損失（△）※1 1,033 留保金合計1,033 元本等合計12,002,771負債元本等合計31,676,068