提出者: 三井住友信託銀行株式会社 書類: 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第5期(2026/01/31－2026/07/31) EDINETコード: E03627 証券コード: 該当なし 書類ID: S100ZAC6 対象期間: 2026-01-31 ～ 2026-07-31 提出日時: 2026-10-30 10:14 財務・開示要点:

• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1679315000
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1880778000
• 有形固定資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 21057434000
• 有形固定資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 20909840000
• 差入保証金、投資その他の資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 48000000
• 差入保証金、投資その他の資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 48000000
• 投資その他の資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 95998000
• 投資その他の資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 83998000
• 固定資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 21153432000
• 固定資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 20993839000
• 開業費、繰延資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 298963000
• 開業費、繰延資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 249135000
• 繰延資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 298963000
• 繰延資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 249135000
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 23131711000
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 23123753000
• 未払利息、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1254000
• 未払利息、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 717000
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 95092000
• その他、流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 15362000
• その他、流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 423000
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 269327000
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 250790000
• 固定負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11940796000
• 固定負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11951365000
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 12210124000
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 12202155000
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 95103000
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 95103000
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: －
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 115401000
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 115401000

開示本文抜粋（貸借対照表 [テキストブロック]）: （１）【貸借対照表】 (単位：千円) 前特定期間(2026年 1月30日現在)当特定期間(2026年 7月31日現在)資産の部 流動資産 普通預金619,747862,286 信託現金及び信託預金828,788797,691 前払費用34,99438,462 未収入金183,155170,592 貯蔵品12,63011,745 流動資産合計1,679,3151,880,778 固定資産 有形固定資産 信託建物5,162,1055,162,105 減価償却累計額△355,906△444,919 信託建物（純額）※5 4,806,198※5 4,717,185 信託建物附属設備1,175,9131,196,927 減価償却累計額△196,604△247,114 信託建物附属設備（純額）※5 979,309※5 949,813 信託構築物1,530,9821,531,842 減価償却累計額△103,415△130,349 信託構築物（純額）※5 1,427,566※5 1,401,492 信託機械及び装置9,4449,444 減価償却累計額△1,784△2,379 信託機械及び装置（純額）※5 7,659※5 7,064 信託工具、器具及び備品35,05536,109 減価償却累計額△9,149△12,618 信託工具、器具及び備品（純額）※5 25,906※5 23,490 信託土地※5 13,810,794※5 13,810,794 有形固定資産合計21,057,43420,909,840 投資その他の資産 長期前払費用47,99835,998 差入保証金48,00048,000 投資その他の資産合計95,99883,998 固定資産合計21,153,43220,993,839 繰延資産 開業費298,963249,135 繰延資産合計298,963249,135 資産合計23,131,71123,123,753 (単位：千円) 前特定期間(2026年 1月30日現在)当特定期間(2026年 7月31日現在)負債の部 流動負債 未払費用168,266109,025 未払消費税等84,44445,531 未払利息1,254717 未払収益分配金-95,092 その他15,362423 流動負債合計269,327250,790 固定負債 長期借入金※5 11,500,000※5 11,500,000 信託預り敷金及び保証金440,796451,365 固定負債合計11,940,79611,951,365 負債合計12,210,12412,202,155元本等の部 元本 一般受益権※1 11,450,000※1 11,450,000 精算受益権※1 10※1 10 受益権調整引当額※1 △528,422※1 △528,422 元本合計10,921,58710,921,587 留保金 次期繰越利益又は次期繰越損失（△）※1 -※1 11 留保金合計-11 元本等合計10,921,58710,921,598負債元本等合計23,131,71123,123,753