提出者: ブラックロック・ジャパン株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/08/05－2026/08/03) EDINETコード: E09096 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z9LV 対象期間: 2025-08-05 ～ 2026-08-03 提出日時: 2026-10-30 09:37 財務・開示要点:

• 預金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 32828243
• 預金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 40965823
• 金銭信託、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 119043136
• 金銭信託、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 192300050
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 14868417177
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 24749413967
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 30087074371
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 36886498864
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 45107362927
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 61869178704
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 45107362927
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 61869178704
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 25638906
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 23043168
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5760065
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 8063599
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 78176188
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 109439792
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1400776
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1509445
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 110975935
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 142056004
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 110975935
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 142056004
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 44996386992
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 61727122700
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 45107362927
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 61869178704
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 379224058
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 19377
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 10998138975
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 10775358714
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 10775358714
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 10775358714
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 383290711
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率(％)第１期△2.0第２期△2.6第３期△0.8第４期16.7第５期3.4第６期13.1第７期13.5第８期7.2第９期23.0(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額を10,000円（１万口当たり）として計算しています。
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 279043103
• その他収益、営業収入、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 6693
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 3040717425

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】① ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド（以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。）は、国内外の債券および株式ならびに海外の不動産投資信託証券市場を代表する指数で構成される複合インデックスに連動する投資成果を目的として運用を行います。 ② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信／内外／資産複合／インデックス型に属しています。下記は、一般社団法人資産運用業協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。 ＜商品分類表＞単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）補足分類単位型投信追加型投信国内海外内外株式債券不動産投信その他資産（ ）資産複合インデックス型 特 殊 型 ＜属性区分表＞投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス株式 一般 大型株 中小型株債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性不動産投信その他資産（投資信託証券（資産複合（債券・株式・不動産投信）資産配分変更型））資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型年１回年２回年４回年６回（隔月）年12回（毎月）日々その他 グローバル（日本を含む）日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージングファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズあり なし日経２２５ ＴＯＰＩＸ その他＊ ＊複合インデックス ＜各分類および区分の定義＞Ⅰ．商品分類単位型投信・追加型投信の区分追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。投資対象地域による区分内外目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。投資対象資産による区分資産複合目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信（リート）等の資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。補足分類インデックス型目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。 Ⅱ．属性区分投資対象資産による属性区分その他資産（投資信託証券（資産複合（債券・株式・不動産投信）資産配分変更型））目論見書または投資信託約款において、主として投資信託証券に投資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、投資信託証券を通じて主として債券・株式・不動産投信に投資する。また、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。決算頻度による属性区分年１回目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。投資対象地域による属性区分グローバル（日本を含む）目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（日本を含む）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。投資形態による属性区分ファンド・オブ・ファンズ「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。為替ヘッジによる属性区分為替ヘッジなし目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対するヘッジの有無をいう。対象インデックスその他日経２２５およびＴＯＰＩＸに当てはまらない全てのものをいう。 上記は、一般社団法人資産運用業協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分類・属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（www.imaj.or.jp/）をご参照ください。 ③ 信託金の限度額は、１兆円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。※当ファンドの運用戦略に適した運用規模・運用効率を勘案し、市場環境や資金流入の動向に応じて信託金の限度額を下回る段階で購入申込の受付を停止する場合があります。 ④ ファンドの特色 （追加的記載事項）