提出者: 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 書類: 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(2026/02/01－2026/07/31) EDINETコード: E03626 証券コード: 該当なし 書類ID: S100ZAC2 対象期間: 2026-02-01 ～ 2026-07-31 提出日時: 2026-10-30 09:34 財務・開示要点:

• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 680201000
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 613274000
• 有形固定資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 10649443000
• 有形固定資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10630799000
• 投資その他の資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 46592000
• 投資その他の資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 39936000
• 固定資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 10696035000
• 固定資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10670735000
• 開業費、繰延資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 38857000
• 開業費、繰延資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 34458000
• 繰延資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 38857000
• 繰延資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 34458000
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11415094000
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 11318468000
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 110058000
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 109560000
• 前受収益 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 20777000
• 前受収益 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 20777000
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 275706000
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 173450000
• 固定負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6366201000
• 固定負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6369734000
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6641907000
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 6543184000
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 111657000
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 111657000
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 122354000
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 122354000

開示本文抜粋（貸借対照表 [テキストブロック]）: （１）【貸借対照表】 (単位：千円) 前特定期間(2026年1月31日現在)当特定期間(2026年7月31日現在)資産の部 流動資産 銀行勘定貸336,940397,954 信託現金及び信託預金108,410119,818 前払費用14,97415,307 未収還付消費税等125,096－ 未収入金94,77880,192 流動資産合計680,201613,274 固定資産 有形固定資産 信託建物847,245847,245 減価償却累計額△8,472△16,097 信託建物（純額）※5 838,772※5 831,147 信託建物附属設備385,247385,247 減価償却累計額△10,712△19,884 信託建物附属設備（純額）※5 374,534※5 365,363 信託構築物5,5575,557 減価償却累計額△138△255 信託構築物（純額）※5 5,418※5 5,302 信託工具、器具及び備品10,50010,500 減価償却累計額△2,020△3,751 信託工具、器具及び備品（純額）※5 8,479※5 6,748 信託土地※5 9,422,237※5 9,422,237 有形固定資産合計10,649,44310,630,799 投資その他の資産 長期前払費用46,59239,936 投資その他の資産合計46,59239,936 固定資産合計10,696,03510,670,735 繰延資産 開業費38,85734,458 繰延資産合計38,85734,458 資産合計11,415,09411,318,468 (単位：千円) 前特定期間(2026年1月31日現在)当特定期間(2026年7月31日現在)負債の部 流動負債 未払費用21,87022,564 未払消費税等－20,548 未払収益分配金110,058109,560 前受収益20,77720,777 1年内返済予定の長期借入金※5 123,000－ 流動負債合計275,706173,450 固定負債 長期借入金※5 6,330,000※5 6,330,000 信託預り敷金及び保証金36,20139,734 固定負債合計6,366,2016,369,734 負債合計6,641,9076,543,184元本等の部 元本 一般受益権※1 4,760,880※1 4,760,880 精算受益権※1 10※1 10 元本合計4,760,8904,760,890 留保金 次期繰越利益又は次期繰越損失（△）※1 12,296※1 14,393 留保金合計12,29614,393 元本等合計4,773,1864,775,283負債元本等合計11,415,09411,318,468