提出者: 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 書類: 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第5期(2026/02/01－2026/07/31) EDINETコード: E03626 証券コード: 該当なし 書類ID: S100ZABY 対象期間: 2026-02-01 ～ 2026-07-31 提出日時: 2026-10-30 09:33 財務・開示要点:

• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 236126000
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 244076000
• 有形固定資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5050729000
• 有形固定資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5035701000
• 投資その他の資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 12937000
• 投資その他の資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9562000
• 固定資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5063666000
• 固定資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5045264000
• 開業費、繰延資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 15737000
• 開業費、繰延資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 13039000
• 繰延資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 15737000
• 繰延資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 13039000
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5315531000
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5302380000
• 未払収益分配金、流動負債、投資運用業 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 42930000
• 未払収益分配金、流動負債、投資運用業 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 30170000
• 前受収益 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 17447000
• 前受収益 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 16964000
• その他、流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 404000
• その他、流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 504000
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 68802000
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 56563000
• 固定負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2973859000
• 固定負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2972939000
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3042661000
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3029502000
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 30179000
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 30179000
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 37138000
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 37138000

開示本文抜粋（貸借対照表 [テキストブロック]）: （１）【貸借対照表】 (単位：千円) 前特定期間（2026年1月31日現在）当特定期間（2026年7月31日現在）資産の部 流動資産 銀行勘定貸140,168146,013 信託現金及び信託預金88,77491,107 前払費用7,1836,956 流動資産合計236,126244,076 固定資産 有形固定資産 信託建物1,059,2541,059,254 減価償却累計額△36,014△44,488 信託建物（純額）※5 1,023,239※5 1,014,765 信託建物附属設備323,079323,079 減価償却累計額△26,495△32,807 信託建物附属設備（純額）※5 296,583※5 290,271 信託構築物13,44613,446 減価償却累計額△1,008△1,250 信託構築物（純額）※5 12,437※5 12,195 信託土地※5 3,718,468※5 3,718,468 有形固定資産合計5,050,7295,035,701 投資その他の資産 長期前払費用12,9379,562 投資その他の資産合計12,9379,562 固定資産合計5,063,6665,045,264 繰延資産 開業費15,73713,039 繰延資産合計15,73713,039 資産合計5,315,5315,302,380 (単位：千円) 前特定期間（2026年1月31日現在）当特定期間（2026年7月31日現在）負債の部 流動負債 未払費用8,0218,923 未払収益分配金42,93030,170 前受収益17,44716,964 その他404504 流動負債合計68,80256,563 固定負債 長期借入金※5 2,950,000※5 2,950,000 信託預り敷金及び保証金23,85922,939 固定負債合計2,973,8592,972,939 負債合計3,042,6613,029,502元本等の部 元本 一般受益権※1 2,289,600※1 2,289,600 精算受益権※1 10※1 10 受益権調整引当額※1 △16,740※1 △16,740 元本合計2,272,8692,272,869 留保金 次期繰越利益又は次期繰越損失（△）※1 －※1 9 留保金合計－9 元本等合計2,272,8692,272,878負債元本等合計5,315,5315,302,380