提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/08/01－2026/07/31) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z9GO 対象期間: 2025-08-01 ～ 2026-07-31 提出日時: 2026-10-30 09:09 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 29022859
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 27125805
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2182355830
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2423658471
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2211378689
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2450784276
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2211378689
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2450784276
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2186730
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 626162
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1103038
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1356212
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 16546152
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 20343754
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 35207
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 43306
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 19871127
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 22369434
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 19871127
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 22369434
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2191507562
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2428414842
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2211378689
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2450784276
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 468245405
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 425335077
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 425335077
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 425335077
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 41875936
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。 （参考）中国株式マザーファンド該当事項はありません。 中国本土株式マザーファンド第２号該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％）第10計算期間32.8第11計算期間9.1第12計算期間△1.5第13計算期間23.3第14計算期間12.8第15計算期間△9.6第16計算期間△6.9第17計算期間△13.5第18計算期間28.3第19計算期間19.8（注）収益率は期間騰落率です。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 2026年8月31日現在Ⅰ 資産総額2,423,995,146円Ⅱ 負債総額5,906,311円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）2,418,088,835円Ⅳ 発行済数量1,465,823,516口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1.6496円 （参考）中国株式マザーファンド2026年8月31日現在Ⅰ 資産総額958,754,794円Ⅱ 負債総額17,025,546円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）941,729,248円Ⅳ 発行済数量598,233,911口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）1.5742円 中国本土株式マザーファンド第２号2026年8月31日現在Ⅰ 資産総額1,467,154,357円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）1,467,154,357円Ⅳ 発行済数量238,378,157口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）6.1547円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 549461252
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 513920164
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 513920164
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 513920164
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 42504616

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】ａ．ファンドの目的及び基本的性格当ファンドは、追加型投信／海外／株式に属し、主として中国企業の株式に実質的に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。※中国企業とは、中国本土、香港および台湾の企業とします。 委託者は、受託者と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができます。委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。 ■商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉） 単位型 追加型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ■商品分類の定義追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。海外目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。株式目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 ■属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（投資信託証券（株式 一般）） 資産複合（ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ 為替ヘッジ あり（ ） なし（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ■属性区分の定義その他資産（投資信託証券（株式 一般））投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式 一般に投資を行います。年１回目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。アジア目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。ファミリーファンド目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。為替ヘッジなし（注）目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 ※当ファンドはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産（株式）とは異なります。 商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。 ｂ．ファンドの特色※上記のポイントは2026年10月30日現在のものであり、今後の政治、経済、社会情勢や市場環境の変化などにより変更となる場合があります。