提出者: ブラックロック・ジャパン株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/08/05－2026/08/03) EDINETコード: E09096 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z9FQ 対象期間: 2025-08-05 ～ 2026-08-03 提出日時: 2026-10-30 09:06 財務・開示要点:

• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 494069082
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 394069520
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 494071442
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 394101708
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 494071442
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 394101708
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2360
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 32188
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 67209
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 44749
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 840574
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 559869
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 164328
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 159838
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1074471
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 796644
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1074471
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 796644
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 492996971
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 393305064
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 494071442
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 394101708
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -28198710
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -29848084
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -29848084
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -29848084
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: -5403169
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率(％)第４期△2.5第５期△0.1第６期3.4第７期△2.0第８期△0.0第９期△2.9第10期△2.7第11期△2.9第12期△4.3第13期△6.5(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】(2026年７月末現在)「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」 Ⅰ 資産総額394,750,867円Ⅱ 負債総額802,247円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)393,948,620円Ⅳ 発行済数量444,444,899口Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)0.8864円 (参考情報)「国内債券インデックス・マザーファンド」 Ⅰ 資産総額61,821,687,818円Ⅱ 負債総額10,157,859円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)61,811,529,959円Ⅳ 発行済数量66,218,082,907口Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)0.9335円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: -22784690
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -24839795
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -24839795
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: -24839795
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: -9436350

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】① 「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」（以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。）は、円建ての債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。 ② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信／国内／債券／インデックス型に属しています。下記は、一般社団法人資産運用業協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。 ＜商品分類表＞単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉）補足分類単位型投信追加型投信国内海外内外株式債券不動産投信その他資産（ ）資産複合インデックス型 ＜属性区分表＞投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態対象インデックス株式 一般 大型株 中小型株債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性不動産投信その他資産（投資信託証券（債券・一般））資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型年１回年２回年４回年６回（隔月）年12回（毎月）日々その他 グローバル（ ）日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージングファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ日経225 ＴＯＰＩＸ その他＊ ＊（NOMURA-BPI 総合） ＜各分類および区分の定義＞Ⅰ．商品分類単位型投信・追加型投信の区分追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。投資対象地域による区分国内目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。投資対象資産による区分債券目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。補足分類インデックス型目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。 Ⅱ．属性区分投資対象資産による属性区分その他資産（投資信託証券（債券・一般））目論見書または投資信託約款において、主として投資信託証券に投資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、投資信託証券（親投資信託）を通じて主として債券に投資する旨の記載があるものであって、公債、社債、その他債券属性にあてはまらないものをいう。決算頻度による属性区分年１回目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。投資対象地域による属性区分日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。投資形態による属性区分ファミリーファンド目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分その他 日経225およびＴＯＰＩＸに当てはまらない全てのものをいう。 上記は、一般社団法人資産運用業協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分類・属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（www.imaj.or.jp/）をご覧ください。 ③ 信託金の限度額は、10兆円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。※信託金限度額到達前であっても、市況環境の変化や運用効率性等を勘案し、新規の購入の申込受付を中止する場合があります。 ④ ファンドの特色（当ファンドおよびマザーファンドの特色）ａ．当ファンドは、円建ての債券等（国債、社債等）を主要投資対象として、円建ての債券市場を代表する指数であるNOMURA-BPI 総合に連動する運用成果を目指します。 ■ 連動を目指す対象指数（ベンチマーク）の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。※ 上記のベンチマークは本書作成時現在のものであり、将来、上記の決定方針に基づき変更となる場合があります。 ■ 効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券（ブラックロック・グループが運用するＥＴＦ等）への投資を行う場合があります。 ■ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用する場合があります。 ■ 有価証券の貸付を行う場合があります。その場合、運用の委託先としてブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ｂ．運用プロセス（ブラックロックのインデックス運用のプロセス） ｃ．当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。※ ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みです。なお、信託約款上では「マザーファンド」は「親投資信託」という表現で定義されています。 ■「NOMURA-BPI 総合」の著作権等についてNOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI総合の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI総合を用いて行われるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。