提出者: しんきんアセットマネジメント投信株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/08/07－2026/08/06) EDINETコード: E12422 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z5B5 対象期間: 2025-08-07 ～ 2026-08-06 提出日時: 2026-10-30 09:04 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 309546911
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 758395843
• 株式、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 28500624840
• 株式、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 46604339680
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 75411100
• 未収配当金、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 104193300
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 29658019719
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 48215274952
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 29658019719
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 48215274952
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 783512961
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 917292292
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 55299953
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 26552001
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 14777588
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 23619537
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 132998218
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 212575756
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 165000
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 330000
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 986753720
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1334566432
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 986753720
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1334566432
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 28671265999
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 46880708520
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 29658019719
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 48215274952
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1186529470
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 97110
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 13303872435
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 12885146707
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 12885146707
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 12885146707
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1310896241
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】期計算期間収益率（％）第15期2016年 8月 9日～2017年 8月 7日30.94第16期2017年 8月 8日～2018年 8月 6日4.24第17期2018年 8月 7日～2019年 8月 6日△14.71第18期2019年 8月 7日～2020年 8月 6日△6.07第19期2020年 8月 7日～2021年 8月 6日28.94第20期2021年 8月 7日～2022年 8月 8日10.24第21期2022年 8月 9日～2023年 8月 7日23.21第22期2023年 8月 8日～2024年 8月 6日12.06第23期2024年 8月 7日～2025年 8月 6日27.08第24期2025年 8月 7日～2026年 8月 6日42.40(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】2026年８月31日現在 Ⅰ 資産総額48,812,694,202円Ⅱ 負債総額89,530,880円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ）48,723,163,322円Ⅳ 発行済数量10,387,452,189口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）4.6906円
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 940430115
• その他収益、営業収入、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 6032

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: (１)【ファンドの目的及び基本的性格】① ファンドの目的わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資信託財産の成長を目指します。② ファンドの基本的性格当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。 １）商品分類表単位型投信・追加型投信投資対象地域投資対象資産（収益の源泉)単位型投信 追加型投信国 内 海 外 内 外株 式債 券不動産投信その他資産（ ）資産複合（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ２）属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域株式 一般 大型株 中小型株債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性（ ）不動産投信その他資産（ ）資産複合（ ） 資産配分固定型 資産配分変更型年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ）グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージング（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ＜商品分類の定義＞○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド○「国 内」…目論見書または投資信託約款（以下、「目論見書等」といいます。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの○「株 式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの＜属性区分の定義＞○「株式 一般」…目論見書等において、主として株式に投資する旨の記載があって、大型株および中小型株の区分に当てはまらないもの○「年１回」…目論見書等において、年１回決算する旨の記載があるもの○「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの ※当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会ホームページ（https://www.imaj.or.jp）をご参照ください。 ③ ファンドの特色 ④ 信託金の限度額・1,000億円を限度額として信託金を追加することができます。・委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。