提出者: ブラックロック・ジャパン株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/08/05－2026/08/03) EDINETコード: E09096 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z9GG 対象期間: 2025-08-05 ～ 2026-08-03 提出日時: 2026-10-30 09:03 財務・開示要点:

• 金銭信託、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8508027
• 金銭信託、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 15228656
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2483650961
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2105887700
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2492158988
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2121116356
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2492158988
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2121116356
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 3211292
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 855608
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 355264
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 305586
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4263766
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3667530
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 490784
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 475302
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8321106
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5304026
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8321106
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5304026
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2483837882
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2115812330
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2492158988
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2121116356
• その他収益、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 1202
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 93857668
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 84579648
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 84579648
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 84579648
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 20892492
• 金銭信託、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 88172920
• 金銭信託、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 113728371
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 9323603753
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 9932136878
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 9411776673
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10045865249
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 9411776673
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10045865249
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5564472
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 23429075

開示本文抜粋（計算期間、表紙）: ブラックロックLifePathファンド2055第10期 （自 2025年８月５日 至 2026年８月３日） ブラックロックLifePathファンド2030ブラックロックLifePathファンド2035ブラックロックLifePathファンド2040ブラックロックLifePathファンド2045ブラックロックLifePathファンド2050第９期 （自 2025年８月５日 至 2026年８月３日） ブラックロックLifePathファンド2025ブラックロックLifePathファンド2060ブラックロックLifePathファンド2065第７期 （自 2025年８月５日 至 2026年８月３日） ブラックロックLifePathファンド2070第２期 （自 2025年８月５日 至 2026年８月３日）