提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第58期(2026/01/31－2026/07/30) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z9BD 対象期間: 2026-01-31 ～ 2026-07-30 提出日時: 2026-10-30 09:02 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 31554076
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 26710881
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 583653157
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 572614537
• 派生商品評価勘定、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 20720685
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 635927918
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 599325418
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 635927918
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 599325418
• 派生商品評価勘定、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5253408
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8652188
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 8320280
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6004758
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 71682
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 347613
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 331656
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 5388586
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5141279
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 11355
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10808
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 20404500
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 19288260
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 20404500
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 19288260
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 615523418
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 580037158
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 635927918
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 599325418
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2058858
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -3424885
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -3424885
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: -3424885
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 140886
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 44261720
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 53880309
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1488194215
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1499736524
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1532455935
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1553616833
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1532455935

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】① 主としてＬＡ ＵＳインカムマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイイールド債に投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。 ＜ファンドの特色＞Ⅰ 主として、米国の債券市場３セクター（高格付け債・株式関連債・ハイイールド債）に分散投資します。Ⅱ 様々な景気・金利局面により、それぞれ異なる動きをする３つのセクターを効果的に組み合わせ、安定的なリターンの確保を目指します。Ⅲ マザーファンドの運用は、ロード・アベット・アンド・カンパニー エルエルシーが行います。Ⅳ 為替ヘッジを行う「Ａコース」と、為替ヘッジを行わない「Ｂコース」のいずれかを選択できます。 ② 各ファンドは、それぞれ2,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会社と合意のうえ、変更することができます。③ 一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。 ＜商品分類＞・商品分類表＜Ａコース＞＜Ｂコース＞単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉となる資産）単位型 追加型国 内 海 外 内 外株 式 債 券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合（注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ・商品分類定義追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。海外目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。債券目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 ＜属性区分＞・属性区分表＜Ａコース＞投資対象資産（実際の組入資産）決算頻度投資対象地域投資形態株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ）不動産投信その他資産（投資信託証券）※１資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ）グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージングファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ為替ヘッジ※２あり（フルヘッジ）※3 なし※１ ＜Ａコース＞が投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「債券・一般」です。※２ 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。※３ ＜Ａコース＞は外貨建資産への投資にあたって、為替フルヘッジを原則にしています。（注）＜Ａコース＞が該当する属性区分を網掛け表示しています。 ＜Ｂコース＞投資対象資産（実際の組入資産）決算頻度投資対象地域投資形態株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性（ ）不動産投信その他資産（投資信託証券）※１資産複合（ ）資産配分固定型資産配分変更型年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ）グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージングファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ為替ヘッジ※２あり（ ） なし※１ ＜Ｂコース＞が投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「債券・一般」です。※２ 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。（注）＜Ｂコース＞が該当する属性区分を網掛け表示しています。 ・属性区分定義その他資産（投資信託証券）目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。 債券・一般目論見書又は投資信託約款において、主として債券に投資する旨の記載があるもので、公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。※ 各ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、債券に投資を行います。年２回目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。北米目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。ファミリーファンド目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。為替ヘッジあり目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。為替ヘッジなし目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。（注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。（注２）各ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。（注３）各ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、債券を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。