提出者: 野村アセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2026/02/10－2026/08/07) EDINETコード: E12460 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z1OZ 対象期間: 2026-02-10 ～ 2026-08-07 提出日時: 2026-10-30 09:01 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 14235384
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 10120566
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 715397664
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 709944345
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1008450
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1012577
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 730641786
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 721077762
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 730641786
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 721077762
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1974152
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1877849
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4559437
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 21555
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 20290
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 610787
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 574907
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2145
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2017
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 7168076
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2475063
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 7168076
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2475063
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 723473710
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 718602699
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 730641786
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 721077762
• 受取配当金、営業収入、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 10973010
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 46059236
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 42663480
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 42663480
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 42663480
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 868187
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 6660358
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5567381
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 407201058
• 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 427715541
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 414870000
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 434295650
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 414870000

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ◆世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されているREIT（不動産投資信託証券）等を実質的な主要投資対象※とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。 ※ 各コースは、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT（不動産投資信託証券）等を主要投資対象とする円建ての外国籍の投資信託である「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ－グローバル・リート・プレミアム」と、円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。なお、「実質的な主要投資対象」とは、これらのファンドを通じて投資する、主な投資対象という意味です。 ◆REIT（不動産投資信託証券）等への投資に加えて、「REITプレミアム戦略」※を活用し、さらなる収益の獲得を目指します。 ※ 「REITプレミアム戦略」とは、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。 オプションのプレミアム収入とは、オプションを売った対価として受取る権利料のことを指します。 保有する銘柄にかかるコール・オプションの売却のほか、REIT等市場全体にかかるコール・オプションの売却等を行なう場合があります。 ＜一般的なコール・オプションとは＞ ・コール・オプションとは、ある特定の商品（REITなど）を将来のある期日（満期日など）に、あらかじめ決められた特定の価格（＝権利行使価格）で買う権利を売買する取引のことです。 ・取引開始日に、コール・オプションの買い手は、その対価として、コール・オプションの売り手にプレミアム（権利料）を支払います。 ・買い手は満期日に権利を行使して、当該商品を権利行使価格で手に入れることができます。一方、売り手はこの権利行使に応じる必要があります。商品の受渡しによる決済のほか、現金による決済もあります。 ・REITの価格水準や価格変動率が上昇すること等が、コール・オプションの評価値の上昇要因となります。なお、コール・オプションの売却を行なう場合には、コール・オプションの評価値の上昇は、損失を被る要因となります。 ※上記は、コール・オプションの全てを説明したものではありません。また、当てはまらない場合もあります。 ◆「野村グローバルREITプレミアム（通貨選択型）」は、投資する外国投資信託における為替取引手法の異なる、2つのコース（円コース、通貨セレクトコース）から構成されるスイッチング※の可能なファンドです。 ※スイッチングは、「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で行なうことが可能です。 コース名 各コースが投資対象とする外国投資信託の為替取引手法 円コース （毎月分配型）／（年2回決算型） 組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行ないます。 通貨セレクトコース （毎月分配型）／（年2回決算型） 組入資産について、原則として、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨※（米ドルを除く）を買う為替取引を行ないます。 ※選定通貨は、投資対象とする外国投資信託の投資顧問会社が選定した通貨を指します。 詳細は、後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託の概要」をご参照ください。 ◆分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。 ○毎月分配型 原則として、毎月7日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、毎期分配します。 ○年2回決算型 原則として、2月および8月の各7日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、毎期分配します。 ■当ファンドの収益のイメージ■ ●当ファンドは、投資対象資産の運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行なっております。 ●各コースの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに留意が必要です。（括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。） ※1 円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。 ※取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム／コストに短期金利差がそのまま反映されない場合があります。 ※市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。 ■信託金の限度額■ 信託金限度額は、各ファンドにつき各々5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。 ＜商品分類＞ 一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。 なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。 （野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型） 《商品分類表》 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉） 単 位 型 追 加 型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 （ ） 資産複合 《属性区分表》 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（資産複合（不動産投信、オプション））） 資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 年1回 年2回 年4回 年6回 （隔月） 年12回 （毎月） 日々 その他 （ ） グローバル （日本を含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ あり （フルヘッジ） なし 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（不動産投信）とが異なります。 （野村グローバルREITプレミアム（円コース）年2回決算型） 《商品分類表》 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉） 単 位 型 追 加 型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 （ ） 資産複合 《属性区分表》 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（資産複合（不動産投信、オプション））） 資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 年1回 年2回 年4回 年6回 （隔月） 年12回 （毎月） 日々 その他 （ ） グローバル （日本を含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ あり （フルヘッジ） なし 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（不動産投信）とが異なります。 （野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型） 《商品分類表》 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉） 単 位 型 追 加 型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 （ ） 資産複合 《属性区分表》 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（資産複合（不動産投信、オプション））） 資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 年1回 年2回 年4回 年6回 （隔月） 年12回 （毎月） 日々 その他 （ ） グローバル （日本を含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ あり （ ） なし 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（不動産投信）とが異なります。 （野村グローバルREITプレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型） 《商品分類表》 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉） 単 位 型 追 加 型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 （ ） 資産複合 《属性区分表》 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（資産複合（不動産投信、オプション））） 資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 年1回 年2回 年4回 年6回 （隔月） 年12回 （毎月） 日々 その他 （ ） グローバル （日本を含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ あり （ ） なし 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このた