提出者: 明治安田アセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2026/02/03－2026/07/31) EDINETコード: E12448 証券コード: 該当なし 書類ID: S100YTRU 対象期間: 2026-02-03 ～ 2026-07-31 提出日時: 2026-10-30 09:00 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 4458929155
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3646116728
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 23636534946
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 20209577501
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 28095550164
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 23855789478
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 28095550164
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 23855789478
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 793516886
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1518656945
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 170111224
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 57305930
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 8338201
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 7104811
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 308513455
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 262877986
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1667583
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1420901
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1282147349
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1847366573
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1282147349
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 1847366573
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 26813402815
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 22008422905
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 28095550164
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 23855789478
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2275129311
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2003725613
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2003725613
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 2003725613
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 521174967
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】 明治安田米国中小型成長株式ファンド 該当事項はありません。
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 明治安田米国中小型成長株式ファンド Ⅰ 資産総額 23,855,789,478 円 Ⅱ 負債総額 1,847,366,573 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 22,008,422,905 円 Ⅳ 発行済口数 21,695,099,222 口 Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0144 円 （1万口当たり純資産額） （10,144 円） （参考） 純資産額計算書 明治安田米国中小型成長株式マザーファンド Ⅰ 資産総額 20,399,717,112 円 Ⅱ 負債総額 190,224,610 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 20,209,492,502 円 Ⅳ 発行済口数 1,951,352,989 口 Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 10.3567 円 （1万口当たり純資産額） （103,567 円）
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 3572369918
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 3253850679
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 3253850679
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 3253850679
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 513082950

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ①明治安田米国中小型成長株式ファンド（以下「当ファンド」ということがあります。）は、明治安田米国中小型成長株式マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行います。 ②当ファンドは一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。 ■商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉） 単位型 追加型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞ 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ■属性区分表 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券 （株式 中小型株）） 資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 年1回 年2回 年4回 年6回 （隔月） 年12回 （毎月） 日々 その他 （ ） グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング ファミリー ファンド ファンド・オブ・ ファンズ あり （ ） なし （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞ その他資産（投資信託証券（株式 中小型株）） 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券（投資形態がファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 年2回 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。 北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。 為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 ※当ファンドが該当しないその他の商品分類および属性区分の定義等については、一般社団法人資産運用業協会ホームページ（URL:https://www.imaj.or.jp/）で閲覧が可能です。 ③信託金の限度額： 1,000億円 ※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 ④ファンドの特色 ◆マザーファンドを通じて米国の成長性の高いと考えられる中小型株式を主要投資対象とします。 ◆高い利益成長が期待される企業を発掘し、投資を行います。 ◆マザーファンドの米国中小型株式等の運用指図に関する権限は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託します。 ◆原則として、外貨建資産に対する為替ヘッジは行いません。 ≪当ファンドのマザーファンドを通じた主要投資対象≫ ■米国株式市場における時価総額別分類 当ファンドは、米国株式市場において成長性の高い中小型株をマザーファンドを通じた主要投資対象とします。 ・中小型株とは、原則としてRussell3000指数に採用されている銘柄等のうち、時価総額が７億米ドル以上からRussell2500指数における時価総額が最も高い銘柄までのものと定義します。 ・成長企業とは、高い利益成長が期待される企業と定義します。 ＊Russell2500指数とは、米国企業株のうち時価総額上位3,000銘柄から構成されるRussell3000指数のうち、時価総額上位500銘柄を除いた下位2,500銘柄からなるFTSE Russellが公表する指数で、米国株式においては、中小型株式指数として広く用いられております。当該指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はFTSE Russellに帰属します。