新聞筆記 · IDAEO AI News新聞正文
提出者: 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/08/01－2026/07/31) EDINETコード: E08957 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z37G 対象期間: 2025-08-01 ～ 2026-07-31 提出日時: 2026-10-28 09:27 財務・開示要点:
- 金銭信託、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 282516
- コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 49568611
- コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 56362310
- 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2350144841
- 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3407648655
- 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 20043
- 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 20169
- 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2400016011
- 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3464031134
- 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2400016011
- 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3464031134
- 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 299986
- 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 439921
- 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2160218
- 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3167642
- その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 106734
- その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 145999
- 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2566938
- 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3753562
- 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2566938
- 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3753562
- 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2397449073
- 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3460277572
- 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2400016011
- 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 3464031134
- 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 869218742
- 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 862413712
- 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 862413712
- 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 862413712
- 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 28626011
- 金銭信託、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 339118
- コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 59499590
- コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 80379817
- 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2900062359
- 投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5202048904
- 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2959921110
- 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5282448890
- 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 2959921110
- 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 5282448890
- 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 2010406
開示本文抜粋（ファンド名、表紙）: 日興ＦＷＳ・日本株クオリティ日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）日興ＦＷＳ・日本債アクティブ日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略