提出者: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 書類: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2026/01/29－2026/07/28) EDINETコード: E10677 証券コード: 該当なし 書類ID: S100Z91L 対象期間: 2026-01-29 ～ 2026-07-28 提出日時: 2026-10-28 09:01 財務・開示要点:

• コール・ローン、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 1025886884
• コール・ローン、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 982837422
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 79861522259
• 親投資信託受益証券、流動資産、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 79987353299
• 流動資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 81089779143
• 流動資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 80970190721
• 資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 81089779143
• 資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 80970190721
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 199240899
• 未払収益分配金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 168224163
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 374012878
• 未払解約金、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 185039116
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 21938495
• 未払受託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 21760811
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 197446558
• 未払委託者報酬、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 195847434
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 195087
• その他未払費用、流動負債、投資信託 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 193398
• 流動負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 792833917
• 流動負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 571064922
• 負債 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 792833917
• 負債 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 571064922
• 純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 80296945226
• 純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 80399125799
• 負債純資産 [前期末 / 個別 / 時点] / 円: 81089779143
• 負債純資産 [当期末 / 個別 / 時点] / 円: 80970190721
• 営業収益、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 14245202451
• 営業利益又は営業損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 13816902735
• 経常利益又は経常損失（△） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 13816902735
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [当期 / 個別 / 期間] / 円: 13816902735
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [当期 / 個別 / 期間] / 円: 943583599
• その他投資資産の主要なもの [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。 （参考）日本インカム株式マザーファンド該当事項はありません。
• 収益率の推移 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: ③【収益率の推移】 収益率（％）第23特定期間20.2第24特定期間3.3第25特定期間18.4第26特定期間△7.9第27特定期間△9.0第28特定期間△1.7第29特定期間6.1第30特定期間△17.4第31特定期間17.0第32特定期間14.5第33特定期間10.1第34特定期間6.4第35特定期間7.6第36特定期間20.9第37特定期間13.9第38特定期間13.0第39特定期間△2.1第40特定期間10.1第41特定期間23.3第42特定期間19.1（注1）収益率は期間騰落率です。（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
• 資産の評価 [テキストブロック] [提出日時点 / その他 / 時点]: （１）【資産の評価】基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。アセットマネジメントOne株式会社コールセンター 0120-104-694（受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。）インターネットホームページhttps://www.am-one.co.jp/※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞投資対象評価方法マザーファンド受益証券計算日の基準価額株式計算日における取引所の最終相場不動産投資信託証券計算日における取引所の最終相場
• 純資産額計算書 [テキストブロック] [当期 / その他 / 期間]: 【純資産額計算書】 2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額80,849,885,502円Ⅱ 負債総額86,119,149円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）80,763,766,353円Ⅳ 発行済数量24,199,351,212口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）3.3374円 （参考）日本インカム株式マザーファンド2026年7月31日現在Ⅰ 資産総額80,357,539,395円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）80,357,539,395円Ⅳ 発行済数量15,440,422,416口Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）5.2044円
• 営業収益、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 16707866655
• 営業利益又は営業損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 16272543140
• 経常利益又は経常損失（△） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 16272543140
• 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） [前期 / 個別 / 期間] / 円: 16272543140
• 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託 [前期 / 個別 / 期間] / 円: 891958453

開示本文抜粋（ファンドの目的及び基本的性格 [テキストブロック]）: （１）【ファンドの目的及び基本的性格】ａ．ファンドの目的及び基本的性格当ファンドは、追加型投信／国内／株式に属し、主としてわが国の株式に実質的に投資し、安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 委託者は、受託者と合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加することができます。委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。 ■商品分類表単位型・追加型投資対象地域投資対象資産（収益の源泉） 単位型 追加型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産（ ） 資産複合 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ■商品分類の定義追加型投信一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。国内目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。株式目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 ■属性区分表投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券クレジット属性（ ） 不動産投信 その他資産（投資信託証券（株式 一般）） 資産複合（ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（ ） グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ■属性区分の定義その他資産（投資信託証券（株式 一般））投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式 一般に投資を行います。年４回目論見書または投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。日本目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。ファミリーファンド目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。 ※当ファンドはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産（株式）とは異なります。 商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。 ｂ．ファンドの特色